| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 029.00 | 107 123.00 | 6 906.00 | 114 029.00 |
AH Fonds commercial | 289 540.00 | | 289 540.00 | 289 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 104 881.00 | 940 694.00 | 164 187.00 | 1 104 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 536.00 | 209 641.00 | 232 894.00 | 442 536.00 |
AX Avances et acomptes | 144 750.00 | | 144 750.00 | 144 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 098 170.00 | 1 257 460.00 | 840 710.00 | 2 098 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340 358.00 | | 340 358.00 | 340 358.00 |
BN En cours de production de biens | 368 528.00 | | 368 528.00 | 368 528.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 179 330.00 | | 179 330.00 | 179 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 626.00 | 4 022.00 | 581 604.00 | 585 626.00 |
BZ Autres créances | 38 538.00 | | 38 538.00 | 38 538.00 |
CF Disponibilités | 2 167 078.00 | | 2 167 078.00 | 2 167 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 939.00 | | 19 939.00 | 19 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 701 459.00 | 4 022.00 | 3 697 437.00 | 3 701 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 799 630.00 | 1 261 482.00 | 4 538 148.00 | 5 799 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 162.00 | | | 48 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 109 379.00 | | | 1 109 379.00 |
DH Report à nouveau | 388 547.00 | | | 388 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 603.00 | | | 514 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
DL TOTAL (I) | 2 630 891.00 | | | 2 630 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 706.00 | | | 704 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 700.00 | | | 112 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 308.00 | | | 288 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 973.00 | | | 747 973.00 |
EA Autres dettes | 53 567.00 | | | 53 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 256.00 | | | 1 907 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 538 148.00 | | | 4 538 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 394.00 | | | 1 403 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 660 874.00 | | 660 874.00 | 660 874.00 |
FD Production vendue biens | 3 353 261.00 | 1 606 075.00 | 4 959 337.00 | 3 353 261.00 |
FG Production vendue services | 117 293.00 | 55 826.00 | 173 120.00 | 117 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 131 429.00 | 1 661 902.00 | 5 793 332.00 | 4 131 429.00 |
FM Production stockée | | | 32 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 867 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 560 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 323 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 260.00 | |
GE Autres charges | | | 6 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 234 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 390.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 283.00 | | | 26 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 283.00 | | | 26 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 763.00 | | | 24 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 175.00 | | | 140 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 896 148.00 | | | 5 896 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 381 545.00 | | | 5 381 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 603.00 | | | 514 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 891 093.00 | | 227 703.00 | 1 891 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 520.00 | 2 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 626.00 | 2 098 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 106.00 | 1 692 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 739.00 | | 7 831.00 | 395 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 491 402.00 | | 219 871.00 | 1 491 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 291.00 | 187 274.00 | 19 106.00 | 1 089 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 519.00 | 10 603.00 | | 96 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 771.00 | 176 671.00 | 19 106.00 | 992 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 900.00 | 1 260.00 | 139.00 | 2 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 900.00 | 1 260.00 | 139.00 | 2 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 900.00 | 1 260.00 | 139.00 | 2 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 260.00 | 139.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 581.00 | 25 581.00 | | 25 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 308.00 | 288 308.00 | | 288 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 498 891.00 | 498 891.00 | | 498 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 324.00 | 228 324.00 | | 228 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 567.00 | 53 567.00 | | 53 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
UX Autres créances clients | 580 800.00 | 580 800.00 | | 580 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VB T. V. A. | 23 884.00 | 23 884.00 | | 23 884.00 |
VC Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 706.00 | 200 844.00 | 491 666.00 | 704 706.00 |
VI Groupe et associés | 87 118.00 | 87 118.00 | | 87 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 216.00 | | | 175 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 431.00 | 644 104.00 | 327.00 | 644 431.00 |
VW T.V.A. | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 907 256.00 | 1 403 394.00 | 491 666.00 | 1 907 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 181.00 | | | 39 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 266.00 | | | 60 266.00 |
ST Autres comptes | 392 264.00 | | | 392 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 500.00 | | | 180 500.00 |
YT Sous‐traitance | 672 600.00 | | | 672 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 143 601.00 | | | 143 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 038.00 | | | 28 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 219.00 | | | 67 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 883 660.00 | | | 883 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 637 537.00 | | | 637 537.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 449 233.00 | | | 1 449 233.00 |