| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 142 335.00 | 142 335.00 | | 142 335.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 152 108.00 | 1 941 511.00 | 210 597.00 | 2 152 108.00 |
AH Fonds commercial | 57 279 926.00 | 18 942.00 | 57 260 985.00 | 57 279 926.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 798 626.00 | 4 150.00 | 1 794 476.00 | 1 798 626.00 |
AN Terrains | 1 679 151.00 | | 1 679 151.00 | 1 679 151.00 |
AP Constructions | 7 309 238.00 | 1 970 163.00 | 5 339 074.00 | 7 309 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 700 746.00 | 3 674 835.00 | 3 025 910.00 | 6 700 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 483 923.00 | 10 529 795.00 | 2 954 127.00 | 13 483 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 340 355.00 | | 340 355.00 | 340 355.00 |
AX Avances et acomptes | 243 635.00 | | 243 635.00 | 243 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 765.00 | 9 750.00 | 15.00 | 9 765.00 |
BF Prêts | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382 007.00 | | 382 007.00 | 382 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 686 179.00 | 18 296 054.00 | 73 390 124.00 | 91 686 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 601 083.00 | | 1 601 083.00 | 1 601 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 856 230.00 | 342 942.00 | 3 513 288.00 | 3 856 230.00 |
BZ Autres créances | 4 743 259.00 | | 4 743 259.00 | 4 743 259.00 |
CF Disponibilités | 4 620 466.00 | | 4 620 466.00 | 4 620 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716 333.00 | | 716 333.00 | 716 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 537 371.00 | 342 942.00 | 15 194 429.00 | 15 537 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 223 551.00 | 18 638 997.00 | 88 584 554.00 | 107 223 551.00 |
CU Autres participations | 103 386.00 | 4 573.00 | 98 812.00 | 103 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 328 140.00 | 38 761 430.00 | | 40 328 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 185 873.00 | 5 525 358.00 | | 9 185 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 313 064.00 | 1 056 083.00 | | 2 313 064.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -9 000 000.00 | -20 500 000.00 | | -9 000 000.00 |
DG Autres réserves | 11 259 631.00 | 11 259 631.00 | | 11 259 631.00 |
DH Report à nouveau | 3 268 502.00 | 3 268 502.00 | | 3 268 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 178 052.00 | 25 139 617.00 | | 13 178 052.00 |
DL TOTAL (I) | 70 533 262.00 | 64 510 621.00 | | 70 533 262.00 |
DP Provisions pour risques | 182 149.00 | 123 373.00 | | 182 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 149.00 | 123 373.00 | | 182 149.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705.00 | 924.00 | | 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 999 160.00 | | | 2 999 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 313 041.00 | 4 721 269.00 | | 3 313 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 251 276.00 | 8 492 515.00 | | 5 251 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 655 590.00 | 353 949.00 | | 655 590.00 |
EA Autres dettes | 849 372.00 | 617 939.00 | | 849 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 869 144.00 | 18 986 597.00 | | 17 869 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 584 554.00 | 83 620 591.00 | | 88 584 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 143 227.00 | | 85 143 227.00 | 85 143 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 143 227.00 | | 85 143 227.00 | 85 143 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 644 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 807 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 013 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -263 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 403 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 136 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 097 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 286 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 207 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 298 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 588 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 218 679.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 084 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 198.00 | 15 728.00 | | 11 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 968.00 | 39 752.00 | | 260 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 166.00 | 55 481.00 | | 272 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 302 581.00 | 151 355.00 | | 1 302 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323 598.00 | 72 560.00 | | 323 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 626 179.00 | 223 915.00 | | 1 626 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 354 013.00 | -168 434.00 | | -1 354 013.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 135 464.00 | 2 781 140.00 | | 1 135 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 417 318.00 | 10 538 495.00 | | 3 417 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 099 709.00 | 110 345 448.00 | | 86 099 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 921 657.00 | 85 205 831.00 | | 72 921 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 178 052.00 | 25 139 617.00 | | 13 178 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 420 060.00 | | 9 793 539.00 | 83 420 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142 335.00 | | | 142 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 477 113.00 | 556 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 922 110.00 | 605 311.00 | 91 686 179.00 | 922 110.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 142 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 230 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 922 110.00 | 128 198.00 | 29 757 046.00 | 922 110.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 421 958.00 | | 5 808 702.00 | 55 421 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 876 926.00 | | 3 930 428.00 | 26 876 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 978 841.00 | | 54 409.00 | 978 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 936 819.00 | 2 453 518.00 | 108 604.00 | 15 936 819.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142 335.00 | | | 142 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 796 634.00 | 167 968.00 | | 1 796 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 997 850.00 | 2 285 549.00 | 108 604.00 | 13 997 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 203 990.00 | 3 151.00 | 197 391.00 | 203 990.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 373.00 | 99 300.00 | 40 524.00 | 123 373.00 |
6T Sur comptes clients | 100 117.00 | 310 191.00 | 67 366.00 | 100 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 680.00 | 313 342.00 | 284 757.00 | 328 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 053.00 | 412 642.00 | 325 281.00 | 452 053.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | -630.00 | | -630.00 | -630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 313 041.00 | 3 313 041.00 | | 3 313 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 776 751.00 | 2 776 751.00 | | 2 776 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 735 207.00 | 1 735 207.00 | | 1 735 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 655 590.00 | 655 590.00 | | 655 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849 372.00 | 849 372.00 | | 849 372.00 |
UP Prêts | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382 007.00 | 14 458.00 | 367 549.00 | 382 007.00 |
UX Autres créances clients | 3 377 430.00 | 3 377 430.00 | | 3 377 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 478 800.00 | | 478 800.00 | 478 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VI Groupe et associés | 2 999 790.00 | 2 999 790.00 | | 2 999 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 185 261.00 | 4 185 261.00 | | 4 185 261.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 230 059.00 | 230 059.00 | | 230 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738 688.00 | 738 688.00 | | 738 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 915.00 | 326 915.00 | | 326 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716 333.00 | 716 333.00 | | 716 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 758 809.00 | 8 851 480.00 | 907 329.00 | 9 758 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 868 514.00 | 13 069 144.00 | 4 799 370.00 | 17 868 514.00 |