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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 702.00 | 11 469.00 | 14 232.00 | 25 702.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 427.00 | 148 765.00 | 14 661.00 | 163 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 265.00 | 217 482.00 | 63 782.00 | 281 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 969.00 | 377 716.00 | 222 250.00 | 599 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 445.00 | | 34 445.00 | 34 445.00 |
BN En cours de production de biens | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 141.00 | | 12 141.00 | 12 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 083.00 | | 979 083.00 | 979 083.00 |
BZ Autres créances | 50 949.00 | | 50 949.00 | 50 949.00 |
CF Disponibilités | 885 018.00 | | 885 018.00 | 885 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 974 961.00 | | 1 974 961.00 | 1 974 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 931.00 | 377 718.00 | 2 197 212.00 | 2 574 931.00 |
CU Autres participations | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DG Autres réserves | 681 421.00 | 642 583.00 | | 681 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 784.00 | 283 837.00 | | 227 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 512.00 | 5 723.00 | | 13 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 818.00 | 1 120 244.00 | | 1 110 818.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 742.00 | 27 231.00 | | 8 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 742.00 | 27 231.00 | | 8 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 139.00 | 62 191.00 | | 345 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 971.00 | 42 210.00 | | 45 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 867.00 | 240 868.00 | | 313 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 769.00 | 228 472.00 | | 273 769.00 |
EA Autres dettes | 98 905.00 | 73 469.00 | | 98 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 652.00 | 647 211.00 | | 1 077 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 212.00 | 1 794 688.00 | | 2 197 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 285.00 | | 22 750.00 | 578 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 066.00 | 599 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 066.00 | 444 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 062.00 | | 20 550.00 | 124 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 559.00 | | 2 200.00 | 443 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 813.00 | 38 884.00 | 978.00 | 339 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 152.00 | 6 317.00 | | 5 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 661.00 | 32 567.00 | 978.00 | 334 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 232.00 | 8 742.00 | 27 232.00 | 27 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 232.00 | 8 742.00 | 27 232.00 | 27 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 742.00 | 27 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 867.00 | 313 867.00 | | 313 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 818.00 | 20 818.00 | | 20 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 432.00 | 57 432.00 | | 57 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 906.00 | 98 906.00 | | 98 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
UX Autres créances clients | 979 084.00 | 979 084.00 | | 979 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 139.00 | 60 351.00 | 264 420.00 | 345 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 052.00 | | | 33 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VP Divers | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 381.00 | 1 042 180.00 | 7 201.00 | 1 049 381.00 |
VW T.V.A. | 191 094.00 | 191 094.00 | | 191 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 681.00 | 746 893.00 | 264 420.00 | 1 031 681.00 |