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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 524.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 401.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 58 435.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 135.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 117 684.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 53 203.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 420.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 409 242.00 | |
BZ Autres créances | | | 37 584.00 | |
CF Disponibilités | | | 189 662.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 709.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 700 819.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 818 503.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 56 189.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 322 744.00 | 309 637.00 | | 322 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 614.00 | 113 107.00 | | 80 614.00 |
DL TOTAL (I) | 623 358.00 | 642 744.00 | | 623 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 818.00 | 31 543.00 | | 19 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 927.00 | 11 801.00 | | 12 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 811.00 | 35 901.00 | | 44 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 589.00 | 108 737.00 | | 116 589.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 145.00 | 188 982.00 | | 195 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 503.00 | 831 726.00 | | 818 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 600.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 728 651.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 729 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 843 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 985.00 | |
GE Autres charges | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 500.00 | 64 200.00 | | 60 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 500.00 | 64 200.00 | | 60 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854.00 | 404.00 | | 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 859.00 | 594.00 | | 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 713.00 | 997.00 | | 1 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 787.00 | 63 203.00 | | 58 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 101.00 | 37 261.00 | | 23 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 081.00 | 1 855 383.00 | | 1 975 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 467.00 | 1 742 275.00 | | 1 894 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 614.00 | 113 107.00 | | 80 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 038.00 | | 11 876.00 | 341 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 129.00 | 350 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 129.00 | 292 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 916.00 | | 11 876.00 | 282 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 324.00 | | | 56 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 386.00 | 18 985.00 | 1 270.00 | 215 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 113.00 | 18 985.00 | 1 270.00 | 215 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 811.00 | 44 811.00 | | 44 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 740.00 | 45 740.00 | | 45 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 409 242.00 | 409 242.00 | | 409 242.00 |
VB T. V. A. | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VC Groupe et associés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 818.00 | 11 855.00 | 7 963.00 | 19 818.00 |
VI Groupe et associés | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 669.00 | 457 534.00 | 135.00 | 457 669.00 |
VW T.V.A. | 49 060.00 | 49 060.00 | | 49 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 145.00 | 187 182.00 | 7 963.00 | 195 145.00 |