| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 484.00 | 11 316.00 | 167.00 | 11 484.00 |
AH Fonds commercial | 565 244.00 | | 565 244.00 | 565 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 897.00 | 362 236.00 | 72 661.00 | 434 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 809.00 | 445 504.00 | 200 305.00 | 645 809.00 |
AX Avances et acomptes | 51 881.00 | | 51 881.00 | 51 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 860.00 | 819 057.00 | 891 803.00 | 1 710 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 062.00 | 8 328.00 | 171 734.00 | 180 062.00 |
BZ Autres créances | 522 775.00 | | 522 775.00 | 522 775.00 |
CF Disponibilités | 253 476.00 | | 253 476.00 | 253 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 394.00 | 8 328.00 | 966 066.00 | 974 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 255.00 | 827 385.00 | 1 857 870.00 | 2 685 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 936.00 | 100 936.00 | | 100 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 988.00 | 741 311.00 | | 653 988.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 634.00 | 3 573.00 | | 1 634.00 |
DL TOTAL (I) | 766 652.00 | 855 915.00 | | 766 652.00 |
DP Provisions pour risques | 178 433.00 | 146 497.00 | | 178 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 433.00 | 146 497.00 | | 178 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 646.00 | 236 741.00 | | 223 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 852.00 | 173 775.00 | | 185 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 887.00 | 404 883.00 | | 344 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 472.00 | 12 592.00 | | 52 472.00 |
EA Autres dettes | 82 790.00 | 78 743.00 | | 82 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 134.00 | 33 417.00 | | 23 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 784.00 | 940 153.00 | | 912 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 870.00 | 1 942 566.00 | | 1 857 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 137.00 | 703 412.00 | | 689 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 729 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 729 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 711 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 440 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 874 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 936.00 | |
GE Autres charges | | | 157 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 569 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 871 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 881 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 233.00 | 4 420.00 | | 9 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 233.00 | 4 420.00 | | 18 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 426.00 | 714.00 | | 2 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 554.00 | 714.00 | | 9 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 679.00 | 3 706.00 | | 8 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 801.00 | 288 288.00 | | 235 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 469 127.00 | 5 348 203.00 | | 5 469 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 815 138.00 | 4 606 891.00 | | 4 815 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 988.00 | 741 311.00 | | 653 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 558.00 | | 269 463.00 | 1 457 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 160.00 | 1 710 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 160.00 | 1 132 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 728.00 | | | 576 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 286.00 | | 269 463.00 | 879 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 920.00 | 98 633.00 | 3 497.00 | 723 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 961.00 | 356.00 | | 10 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 959.00 | 98 278.00 | 3 497.00 | 712 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 497.00 | 71 979.00 | 40 043.00 | 146 497.00 |
6T Sur comptes clients | 7 903.00 | 2 618.00 | 2 193.00 | 7 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 903.00 | 2 618.00 | 2 193.00 | 7 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 400.00 | 74 598.00 | 42 237.00 | 154 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 554.00 | 5 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 646.00 | | | 223 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 852.00 | 185 852.00 | | 185 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 994.00 | 121 994.00 | | 121 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 376.00 | 202 376.00 | | 202 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 472.00 | 52 472.00 | | 52 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 790.00 | 82 790.00 | | 82 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 134.00 | 23 134.00 | | 23 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
UX Autres créances clients | 171 164.00 | 171 164.00 | | 171 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VB T. V. A. | 49 029.00 | 49 029.00 | | 49 029.00 |
VC Groupe et associés | 423 495.00 | 423 495.00 | | 423 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 043.00 | 37 043.00 | | 37 043.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 880.00 | 716 337.00 | 1 542.00 | 717 880.00 |
VW T.V.A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 784.00 | 689 137.00 | | 912 784.00 |