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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 480.00 | 23 480.00 | | 23 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 747.00 | 458 081.00 | 144 666.00 | 602 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 852.00 | 122 444.00 | 44 408.00 | 166 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 563.00 | | 39 563.00 | 39 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 641.00 | 604 005.00 | 228 637.00 | 832 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 025.00 | | 38 025.00 | 38 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 331 088.00 | 35 861.00 | 1 295 227.00 | 1 331 088.00 |
BZ Autres créances | 343 954.00 | | 343 954.00 | 343 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 1 661 541.00 | | 1 661 541.00 | 1 661 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 944.00 | | 34 944.00 | 34 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 679 551.00 | 35 861.00 | 3 643 690.00 | 3 679 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 512 192.00 | 639 866.00 | 3 872 327.00 | 4 512 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 952 000.00 | | | 952 000.00 |
DH Report à nouveau | 550.00 | | | 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 464.00 | | | 444 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 014.00 | | | 1 562 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 829.00 | | | 617 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 986.00 | | | 542 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 563.00 | | | 624 563.00 |
EA Autres dettes | 524 935.00 | | | 524 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 310 313.00 | | | 2 310 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 872 327.00 | | | 3 872 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 855 294.00 | | | 1 855 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | | | 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 486 327.00 | 109 468.00 | 5 595 795.00 | 5 486 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 486 327.00 | 109 468.00 | 5 595 795.00 | 5 486 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 159.00 | |
FQ Autres produits | | | -323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 664 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 715 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 417 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 891.00 | |
GE Autres charges | | | 69 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 177 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 890.00 | | | 27 890.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 686.00 | | | 121 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 686.00 | | | 121 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 642.00 | | | 116 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 899.00 | | | 156 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 787 250.00 | | | 5 787 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 342 786.00 | | | 5 342 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 464.00 | | | 444 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 995.00 | | | 89 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 983.00 | 74 891.00 | 3 869.00 | 532 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 480.00 | | | 23 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 502.00 | 74 891.00 | 3 869.00 | 509 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 130.00 | | 38 269.00 | 74 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 130.00 | | 38 269.00 | 74 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 130.00 | | 38 269.00 | 74 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 986.00 | 542 986.00 | | 542 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 624 563.00 | 624 563.00 | | 624 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 935.00 | 524 935.00 | | 524 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 563.00 | | 39 563.00 | 39 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617 829.00 | 162 810.00 | 455 019.00 | 617 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 709 985.00 | 1 709 985.00 | | 1 709 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 548.00 | 1 709 985.00 | 39 563.00 | 1 749 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 310 313.00 | 1 855 294.00 | 455 019.00 | 2 310 313.00 |