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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 591.00 | 33 586.00 | 1 005.00 | 34 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 902.00 | 117 347.00 | 227 555.00 | 344 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 490.00 | | 35 490.00 | 35 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 656.00 | 155 291.00 | 282 365.00 | 437 656.00 |
BT Marchandises | 178 482.00 | | 178 482.00 | 178 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 071.00 | | 36 071.00 | 36 071.00 |
BZ Autres créances | 152 477.00 | | 152 477.00 | 152 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 479.00 | | 211 479.00 | 211 479.00 |
CF Disponibilités | 330 715.00 | | 330 715.00 | 330 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 354.00 | | 916 354.00 | 916 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 010.00 | 155 291.00 | 1 198 719.00 | 1 354 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 792 973.00 | 668 760.00 | | 792 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 338.00 | 184 213.00 | | 63 338.00 |
DL TOTAL (I) | 864 696.00 | 861 358.00 | | 864 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 420.00 | 122 210.00 | | 98 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 019.00 | 54 744.00 | | 31 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 452.00 | 139 865.00 | | 115 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 131.00 | 44 019.00 | | 89 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 023.00 | 360 839.00 | | 334 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 719.00 | 1 222 197.00 | | 1 198 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 914.00 | 262 563.00 | | 259 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 600.00 | | 37 056.00 | 400 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 927.00 | | 37 056.00 | 377 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 489.00 | 35 802.00 | | 119 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 131.00 | 35 802.00 | | 115 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 452.00 | 115 452.00 | | 115 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 059.00 | 50 059.00 | | 50 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
UX Autres créances clients | 36 071.00 | 36 071.00 | | 36 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VB T. V. A. | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 276.00 | 24 167.00 | 74 109.00 | 98 276.00 |
VI Groupe et associés | 31 019.00 | 31 019.00 | | 31 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 613.00 | 22 613.00 | | 22 613.00 |
VP Divers | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 020.00 | 121 020.00 | | 121 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 273.00 | 200 273.00 | | 200 273.00 |
VW T.V.A. | 19 856.00 | 19 856.00 | | 19 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 023.00 | 259 914.00 | 74 109.00 | 334 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 628.00 | 4 004.00 | | 4 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 264.00 | 29 029.00 | | 26 264.00 |
ST Autres comptes | 65 946.00 | 68 254.00 | | 65 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 947.00 | 49 917.00 | | 46 947.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 162.00 | 16 581.00 | | 8 162.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 255.00 | 8 414.00 | | 6 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 424.00 | 1 435.00 | | 1 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 052.00 | 5 439.00 | | 6 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 205.00 | 258 817.00 | | 218 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 502.00 | 138 301.00 | | 93 502.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 412.00 | 155 615.00 | | 145 412.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |