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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 810.00 | 4 638.00 | 1 172.00 | 5 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 582.00 | 12 076.00 | 5 506.00 | 17 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 534.00 | | 20 534.00 | 20 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 136.00 | 16 714.00 | 8 422.00 | 25 136.00 |
BT Marchandises | 46 738.00 | | 46 738.00 | 46 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 574.00 | 69 227.00 | 180 347.00 | 249 574.00 |
BZ Autres créances | 25 517.00 | | 25 517.00 | 25 517.00 |
CF Disponibilités | 65 040.00 | | 65 040.00 | 65 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 257.00 | 69 227.00 | 323 031.00 | 392 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 393.00 | 85 941.00 | 331 452.00 | 417 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 86 685.00 | | | 86 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 520.00 | | | 35 520.00 |
DL TOTAL (I) | 131 004.00 | | | 131 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 162.00 | | | 32 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148.00 | | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 345.00 | | | 108 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 115.00 | | | 59 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 740.00 | | | 740.00 |
EA Autres dettes | 637.00 | | | 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 448.00 | | | 200 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 452.00 | | | 331 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 448.00 | | | 200 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 033 400.00 | | 1 033 400.00 | 1 033 400.00 |
FG Production vendue services | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 400.00 | | 1 033 400.00 | 1 033 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 797 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 281.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 923.00 | | | 14 923.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | | | 10.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736.00 | | | 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736.00 | | | 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 449.00 | | | 1 051 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 930.00 | | | 1 015 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 520.00 | | | 35 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 227.00 | | 1 909.00 | 26 227.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 25 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 483.00 | | 1 909.00 | 21 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 277.00 | 3 437.00 | | 13 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 277.00 | 3 437.00 | | 13 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 000.00 | 20 281.00 | 55.00 | 49 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 000.00 | 20 281.00 | 55.00 | 49 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 000.00 | 20 281.00 | 55.00 | 49 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 281.00 | 55.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 345.00 | 108 345.00 | | 108 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 555.00 | 31 555.00 | | 31 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
UX Autres créances clients | 164 649.00 | 164 649.00 | | 164 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 925.00 | 84 925.00 | | 84 925.00 |
VB T. V. A. | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 32 162.00 | 32 162.00 | | 32 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 416.00 | 275 672.00 | 1 744.00 | 277 416.00 |
VW T.V.A. | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 300.00 | 200 300.00 | | 200 300.00 |