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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 40 443.00 | 39 885.00 | 558.00 | 40 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 971.00 | 63 546.00 | 23 426.00 | 86 971.00 |
BT Marchandises | 196 569.00 | | 196 569.00 | 196 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
BZ Autres créances | 16 084.00 | | 16 084.00 | 16 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CF Disponibilités | 169 156.00 | | 169 156.00 | 169 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 331.00 | | 415 331.00 | 415 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 303.00 | 63 546.00 | 438 757.00 | 502 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 192 938.00 | | | 192 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 715.00 | | | 30 715.00 |
DL TOTAL (I) | 232 038.00 | | | 232 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 898.00 | | | 139 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 619.00 | | | 34 619.00 |
EA Autres dettes | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 719.00 | | | 206 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 757.00 | | | 438 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 719.00 | | | 206 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | | | 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 288.00 | | 284 288.00 | 284 288.00 |
FG Production vendue services | 90 435.00 | | 90 435.00 | 90 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 722.00 | | 374 722.00 | 374 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 821.00 | |
GE Autres charges | | | 4 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 101.00 | | | 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 278.00 | | | 379 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 563.00 | | | 348 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 715.00 | | | 30 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 971.00 | | | 86 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 104.00 | | | 64 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 725.00 | 821.00 | | 62 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 725.00 | 821.00 | | 62 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 501.00 | 23 501.00 | | 23 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
UX Autres créances clients | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VB T. V. A. | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VC Groupe et associés | 584.00 | | | 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 139 898.00 | 139 898.00 | | 139 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 607.00 | 27 607.00 | | 27 607.00 |
VW T.V.A. | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 866.00 | 200 866.00 | | 200 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
ST Autres comptes | 45 523.00 | | | 45 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 733.00 | | | 27 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 871.00 | | | 74 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 978.00 | | | 33 978.00 |
ZE Dividendes | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 964.00 | | | 57 964.00 |