| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
AH Fonds commercial | 154 050.00 | | 154 050.00 | 154 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 824.00 | 5 785.00 | 12 039.00 | 17 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 703.00 | 318 312.00 | 256 390.00 | 574 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 293.00 | | 13 293.00 | 13 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 871.00 | 341 099.00 | 435 772.00 | 776 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 863.00 | | 92 863.00 | 92 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 738 152.00 | 873 479.00 | 7 864 673.00 | 8 738 152.00 |
BZ Autres créances | 2 937 966.00 | | 2 937 966.00 | 2 937 966.00 |
CF Disponibilités | 2 384 907.00 | | 2 384 907.00 | 2 384 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 758.00 | | 37 758.00 | 37 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 191 645.00 | 873 479.00 | 13 318 166.00 | 14 191 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 968 516.00 | 1 214 578.00 | 13 753 938.00 | 14 968 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 667 073.00 | 694 749.00 | | 667 073.00 |
DH Report à nouveau | | -23 392.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 082 511.00 | 245 716.00 | | 1 082 511.00 |
DL TOTAL (I) | 2 629 584.00 | 1 797 073.00 | | 2 629 584.00 |
DP Provisions pour risques | 715 415.00 | 558 951.00 | | 715 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 715 415.00 | 558 951.00 | | 715 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 191.00 | 964 212.00 | | 951 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 923.00 | 220 952.00 | | 2 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 231.00 | 726 092.00 | | 1 475 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 832 137.00 | 6 695 236.00 | | 7 832 137.00 |
EA Autres dettes | 147 457.00 | 255 742.00 | | 147 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 408 939.00 | 8 862 234.00 | | 10 408 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 753 938.00 | 11 218 258.00 | | 13 753 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 408 939.00 | 7 912 234.00 | | 10 408 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 611.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 365 631.00 | | 37 365 631.00 | 37 365 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 365 631.00 | | 37 365 631.00 | 37 365 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 709 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 101 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 065 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 036 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 430 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 418 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 299 939.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 715 415.00 | |
GE Autres charges | | | 19 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 017 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 084 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 063 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 363.00 | 114 439.00 | | 129 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156 925.00 | 7 445.00 | | 156 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 852.00 | 38 891.00 | | 3 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 777.00 | 46 336.00 | | 160 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 468.00 | 4 816.00 | | 104 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 064.00 | 32 594.00 | | 29 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 532.00 | 37 410.00 | | 133 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 245.00 | 8 926.00 | | 27 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 263 092.00 | 29 551 721.00 | | 38 263 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 180 581.00 | 29 306 004.00 | | 37 180 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 082 511.00 | 245 716.00 | | 1 082 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 273.00 | | 164 637.00 | 613 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 039.00 | 776 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 039.00 | 592 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 051.00 | | | 171 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 108.00 | | 164 457.00 | 429 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 113.00 | | 180.00 | 13 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 924.00 | 67 175.00 | | 273 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 948.00 | 53.00 | | 16 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 976.00 | 67 121.00 | | 256 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 558 951.00 | 715 415.00 | 558 951.00 | 558 951.00 |
6T Sur comptes clients | 594 769.00 | 299 939.00 | 21 229.00 | 594 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 594 769.00 | 299 939.00 | 21 229.00 | 594 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 153 720.00 | 1 015 354.00 | 580 180.00 | 1 153 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 015 354.00 | 580 180.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 231.00 | 1 475 231.00 | | 1 475 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 896 347.00 | 3 896 347.00 | | 3 896 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 353 903.00 | 1 353 903.00 | | 1 353 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 457.00 | 147 457.00 | | 147 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
UX Autres créances clients | 7 385 457.00 | 7 385 457.00 | | 7 385 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 352 695.00 | 1 352 695.00 | | 1 352 695.00 |
VB T. V. A. | 257 517.00 | 257 517.00 | | 257 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 191.00 | 951 191.00 | | 951 191.00 |
VI Groupe et associés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 334.00 | 22 334.00 | | 22 334.00 |
VP Divers | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475 608.00 | 475 608.00 | | 475 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 643 448.00 | 2 643 448.00 | | 2 643 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 758.00 | 37 758.00 | | 37 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 727 169.00 | 11 727 169.00 | | 11 727 169.00 |
VW T.V.A. | 2 106 279.00 | 2 106 279.00 | | 2 106 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 408 939.00 | 10 408 939.00 | | 10 408 939.00 |