| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 727 785.00 | | 727 785.00 | 727 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 257 000.00 | | 3 257 000.00 | 3 257 000.00 |
CF Disponibilités | 97 102.00 | | 97 102.00 | 97 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 081 888.00 | | 4 081 888.00 | 4 081 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 082 388.00 | | 4 082 388.00 | 4 082 388.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 296 268.00 | 24 004.00 | | 296 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 619 493.00 | 772 264.00 | | 3 619 493.00 |
DL TOTAL (I) | 3 924 231.00 | 804 738.00 | | 3 924 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 239.00 | 239 680.00 | | 156 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 1 639.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 137.00 | 142 044.00 | | 1 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 156.00 | 383 364.00 | | 158 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 082 388.00 | 1 188 102.00 | | 4 082 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 156.00 | 383 364.00 | | 158 156.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 240.00 | 156 240.00 | | 156 240.00 |
UX Autres créances clients | 727 785.00 | 727 785.00 | | 727 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 785.00 | 727 785.00 | | 727 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 157.00 | 158 157.00 | | 158 157.00 |