| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 468.00 | 41 733.00 | 13 735.00 | 55 468.00 |
040 Immobilisations financières | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 763.00 | 41 733.00 | 18 030.00 | 59 763.00 |
060 Stock marchandises | 59 083.00 | | 59 083.00 | 59 083.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 687.00 | 497.00 | 84 190.00 | 84 687.00 |
072 Créances – Autres | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
084 Disponibilités | 55 932.00 | | 55 932.00 | 55 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 052.00 | 497.00 | 203 555.00 | 204 052.00 |
110 Total général Actif | 263 815.00 | 42 231.00 | 221 585.00 | 263 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 830.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 827.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 176 709.00 | 167 465.00 | | 176 709.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 901.00 | 220 956.00 | | 244 901.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 635.00 | | |
230 Autres produits | 99.00 | 447.00 | | 99.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 709.00 | 394 502.00 | | 421 709.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 685.00 | 97 879.00 | | 100 685.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 598.00 | 12 354.00 | | -7 598.00 |
242 Autres charges externes. | 98 190.00 | 105 988.00 | | 98 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 563.00 | 3 815.00 | | 3 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 013.00 | 186 636.00 | | 151 013.00 |
252 Charges sociales | 44 092.00 | 54 372.00 | | 44 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 983.00 | 3 731.00 | | 4 983.00 |
262 Autres charges | 93.00 | 749.00 | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 021.00 | 465 525.00 | | 395 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 688.00 | -71 022.00 | | 26 688.00 |
280 Produits financiers | 680.00 | 880.00 | | 680.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
294 Charges financières | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 484.00 | 528.00 | | 1 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 721.00 | -70 712.00 | | 27 721.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 612.00 | | | 48 612.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |