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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 406.00 | 102 406.00 | | 102 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266 900.00 | | 266 900.00 | 266 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 306.00 | 102 406.00 | 617 899.00 | 720 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 476 285.00 | | 3 476 285.00 | 3 476 285.00 |
BZ Autres créances | 4 059 760.00 | | 4 059 760.00 | 4 059 760.00 |
CF Disponibilités | 2 085 666.00 | | 2 085 666.00 | 2 085 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 621 711.00 | | 9 621 711.00 | 9 621 711.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 356 339.00 | 102 406.00 | 10 253 932.00 | 10 356 339.00 |
CU Autres participations | 351 000.00 | | 351 000.00 | 351 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 2 000 001.00 | | | 2 000 001.00 |
DH Report à nouveau | 185 826.00 | 950 886.00 | | 185 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 118.00 | 1 234 939.00 | | 481 118.00 |
DL TOTAL (I) | 2 748 345.00 | 2 267 226.00 | | 2 748 345.00 |
DP Provisions pour risques | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 094 102.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 330.00 | | | 193 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 294 695.00 | 2 326 207.00 | | 3 294 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 843 759.00 | 3 118 772.00 | | 3 843 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 371 784.00 | 6 539 082.00 | | 7 371 784.00 |
ED (V) | 119 481.00 | | | 119 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 253 932.00 | 8 806 308.00 | | 10 253 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 178 454.00 | 6 539 082.00 | | 7 178 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 885 458.00 | 4 083 977.00 | 14 969 436.00 | 10 885 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 885 458.00 | 4 083 977.00 | 14 969 436.00 | 10 885 458.00 |
FQ Autres produits | | | 18 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 988 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 889 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 415 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 733 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 064.00 | |
GE Autres charges | | | 94 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 269 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 718 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 480.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 468.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 468.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -468.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 509.00 | 120 024.00 | | 236 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 001 564.00 | 13 869 885.00 | | 15 001 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 520 446.00 | 12 634 946.00 | | 14 520 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 118.00 | 1 234 939.00 | | 481 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 174.00 | | 25 000.00 | 789 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 868.00 | 720 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 486.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 382.00 | 102 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 789.00 | | | 180 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 900.00 | | 25 000.00 | 592 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 794.00 | 34 064.00 | 93 451.00 | 161 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 486.00 | | 15 486.00 | 15 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 308.00 | 34 064.00 | 77 965.00 | 146 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 294 695.00 | 3 294 695.00 | | 3 294 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 688 337.00 | 688 337.00 | | 688 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 282 822.00 | 1 282 822.00 | | 1 282 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189 568.00 | 189 568.00 | | 189 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266 900.00 | | 266 900.00 | 266 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 476 285.00 | 3 476 285.00 | | 3 476 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 609 888.00 | 609 888.00 | | 609 888.00 |
VC Groupe et associés | 3 449 472.00 | 3 449 472.00 | | 3 449 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737 834.00 | 737 834.00 | | 737 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 802 945.00 | 7 536 045.00 | 266 900.00 | 7 802 945.00 |
VW T.V.A. | 945 197.00 | 945 197.00 | | 945 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 178 454.00 | 7 178 454.00 | | 7 178 454.00 |