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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
AH Fonds commercial | 98 130.00 | | 98 130.00 | 98 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 964.00 | 56 529.00 | 40 435.00 | 96 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 735.00 | 94 901.00 | 290 834.00 | 385 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 136.00 | 152 722.00 | 429 414.00 | 582 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 863.00 | | 11 863.00 | 11 863.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 091.00 | 6 197.00 | 68 893.00 | 75 091.00 |
BZ Autres créances | 35 672.00 | | 35 672.00 | 35 672.00 |
CF Disponibilités | 117 748.00 | | 117 748.00 | 117 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 541.00 | | 35 541.00 | 35 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 915.00 | 6 197.00 | 269 718.00 | 275 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 051.00 | 158 919.00 | 699 132.00 | 858 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 230 774.00 | 227 641.00 | | 230 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 507.00 | 3 133.00 | | 15 507.00 |
DL TOTAL (I) | 254 666.00 | 239 159.00 | | 254 666.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 448.00 | | | 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 702.00 | 223 787.00 | | 189 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 18 462.00 | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 047.00 | 44 410.00 | | 69 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 491.00 | 155 154.00 | | 184 491.00 |
EA Autres dettes | 482.00 | 396.00 | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 466.00 | 442 209.00 | | 444 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 132.00 | 681 368.00 | | 699 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 038.00 | 2 907.00 | | 18 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 716 537.00 | | 1 716 537.00 | 1 716 537.00 |
FG Production vendue services | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 716 813.00 | | 1 716 813.00 | 1 716 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 35.00 | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671.00 | 35.00 | | 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -671.00 | -35.00 | | -671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 844.00 | 1 479 389.00 | | 1 748 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 337.00 | 1 476 256.00 | | 1 733 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 507.00 | 3 133.00 | | 15 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 754.00 | | | 590 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 618.00 | 582 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 618.00 | 482 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 421.00 | | | 99 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 317.00 | | | 491 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 679.00 | 29 165.00 | 8 123.00 | 131 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 388.00 | 29 165.00 | 8 123.00 | 130 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 803.00 | | 5 606.00 | 11 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 803.00 | | 5 606.00 | 11 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 803.00 | | 5 606.00 | 11 803.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 047.00 | 69 047.00 | | 69 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 555.00 | 96 555.00 | | 96 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 102.00 | 78 102.00 | | 78 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UX Autres créances clients | 68 529.00 | 68 529.00 | | 68 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VB T. V. A. | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 284.00 | 58 862.00 | 112 422.00 | 171 284.00 |
VI Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 338.00 | | | 49 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 850.00 | 29 850.00 | | 29 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 541.00 | 35 541.00 | | 35 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 304.00 | 146 304.00 | | 146 304.00 |
VW T.V.A. | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 466.00 | 332 044.00 | 112 422.00 | 444 466.00 |