| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 990.00 | 118 480.00 | 109 510.00 | 227 990.00 |
AH Fonds commercial | 2 719 224.00 | | 2 719 224.00 | 2 719 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 233 977.00 | 144.00 | 233 833.00 | 233 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 237 964.00 | 988 765.00 | 1 249 200.00 | 2 237 964.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 764 778.00 | | 2 764 778.00 | 2 764 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 561 128.00 | 2 038 838.00 | 9 522 289.00 | 11 561 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 078 497.00 | 334 010.00 | 43 744 487.00 | 44 078 497.00 |
BZ Autres créances | 63 604 405.00 | 7 579 632.00 | 56 024 773.00 | 63 604 405.00 |
CF Disponibilités | 7 455 648.00 | | 7 455 648.00 | 7 455 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 164 088.00 | | 2 164 088.00 | 2 164 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 304 098.00 | 7 913 643.00 | 109 390 455.00 | 117 304 098.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 296 967.00 | | 1 296 967.00 | 1 296 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 162 192.00 | 9 952 481.00 | 120 209 711.00 | 130 162 192.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 377 194.00 | 931 449.00 | 2 445 745.00 | 3 377 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 188 694.00 | 10 604 937.00 | | 20 188 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 550 291.00 | 9 583 758.00 | | 8 550 291.00 |
DK Provisions réglementées | 177 170.00 | 157 820.00 | | 177 170.00 |
DL TOTAL (I) | 29 136 155.00 | 20 566 514.00 | | 29 136 155.00 |
DP Provisions pour risques | 1 283 521.00 | 1 166 274.00 | | 1 283 521.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 490 640.00 | 2 491 619.00 | | 1 490 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 774 160.00 | 3 657 892.00 | | 2 774 160.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 9 189 502.00 | 6 781 500.00 | | 9 189 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 296 189.00 | 8 158 537.00 | | 33 296 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 808 606.00 | 203 143.00 | | 5 808 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 970 151.00 | 7 081 006.00 | | 10 970 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 878 564.00 | 23 750 796.00 | | 24 878 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 586 467.00 | 53 197.00 | | 586 467.00 |
EA Autres dettes | 310 615.00 | 63 935.00 | | 310 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 010 596.00 | 2 616 370.00 | | 3 010 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 052 625.00 | 48 708 483.00 | | 88 052 625.00 |
ED (V) | 246 771.00 | 359 294.00 | | 246 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 209 711.00 | 73 292 184.00 | | 120 209 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 135 542 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 542 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 660 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 202 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 485 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 953 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 502 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 815 439.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 610 657.00 | |
GE Autres charges | | | 3 075 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 452 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 750 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 914 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 914 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 878 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 878 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 785 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 891 862.00 | 4 027 790.00 | | 2 891 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 891 862.00 | 4 027 790.00 | | 2 891 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 118 689.00 | 3 801 730.00 | | 5 118 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 118 689.00 | 3 801 730.00 | | 5 118 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 226 827.00 | 226 060.00 | | -2 226 827.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 157 882.00 | 2 079 971.00 | | 2 157 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 850 865.00 | 5 038 446.00 | | 4 850 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 008 889.00 | 122 993 191.00 | | 141 008 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 458 598.00 | 113 409 433.00 | | 132 458 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 550 291.00 | 9 583 758.00 | | 8 550 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 586 299.00 | | 5 215 456.00 | 8 586 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 429 381.00 | 6 141 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 240 627.00 | 11 561 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 181 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 811 246.00 | 2 237 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 881 611.00 | | 299 581.00 | 2 881 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 946 144.00 | | 1 103 066.00 | 1 946 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 758 544.00 | | 3 812 809.00 | 3 758 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 216.00 | 284 658.00 | 293 485.00 | 1 116 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 546.00 | 53 078.00 | | 65 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 669.00 | 231 580.00 | 293 485.00 | 1 050 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 157 820.00 | 19 349.00 | | 157 820.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 657 892.00 | 1 607 542.00 | 2 491 274.00 | 3 657 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 815 712.00 | 1 626 891.00 | 2 491 274.00 | 3 815 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 325 999.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 283 521.00 | 1 166 274.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 325 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 9 189 502.00 | 239 502.00 | 8 950 000.00 | 9 189 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 970 151.00 | 10 970 151.00 | | 10 970 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 878 564.00 | 24 878 564.00 | | 24 878 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 586 467.00 | 586 467.00 | | 586 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 010 596.00 | 3 010 596.00 | | 3 010 596.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 253.00 | | 144 253.00 | 144 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 764 778.00 | 386 106.00 | 2 378 672.00 | 2 764 778.00 |
UX Autres créances clients | 44 078 497.00 | 44 078 497.00 | | 44 078 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 038.00 | 115 038.00 | | 115 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 181 151.00 | 7 463 480.00 | 25 717 671.00 | 33 181 151.00 |
VI Groupe et associés | 6 119 221.00 | 6 119 221.00 | | 6 119 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 600 000.00 | | | 32 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 665 763.00 | | | 2 665 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 604 405.00 | 63 604 405.00 | | 63 604 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 164 088.00 | 2 164 088.00 | | 2 164 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 756 022.00 | 110 233 096.00 | 2 522 925.00 | 112 756 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 050 690.00 | 53 383 019.00 | 34 667 671.00 | 88 050 690.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 728.00 | | | 728.00 |