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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 202.00 | 12 729.00 | 5 473.00 | 18 202.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 636.00 | 60 086.00 | 22 550.00 | 82 636.00 |
040 Immobilisations financières | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 686.00 | 72 815.00 | 31 872.00 | 104 686.00 |
060 Stock marchandises | 74 552.00 | | 74 552.00 | 74 552.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 581.00 | | 39 581.00 | 39 581.00 |
072 Créances – Autres | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
084 Disponibilités | 25 499.00 | | 25 499.00 | 25 499.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 344.00 | | 184 344.00 | 184 344.00 |
110 Total général Actif | 289 031.00 | 72 815.00 | 216 216.00 | 289 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 327.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 216.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 216 606.00 | 210 073.00 | | 216 606.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 902.00 | 283 819.00 | | 256 902.00 |
230 Autres produits | 486.00 | 537.00 | | 486.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 473 995.00 | 494 428.00 | | 473 995.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 261 336.00 | 240 120.00 | | 261 336.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 431.00 | -13 331.00 | | -28 431.00 |
242 Autres charges externes. | 92 796.00 | 101 207.00 | | 92 796.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 950.00 | | | 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 267.00 | 5 520.00 | | 9 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 825.00 | 108 892.00 | | 90 825.00 |
252 Charges sociales | 29 830.00 | 37 208.00 | | 29 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 504.00 | 6 781.00 | | 6 504.00 |
262 Autres charges | 96.00 | 198.00 | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 462 222.00 | 486 595.00 | | 462 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 773.00 | 7 834.00 | | 11 773.00 |
280 Produits financiers | 76.00 | 703.00 | | 76.00 |
290 Produits exceptionnels | | 35 764.00 | | |
294 Charges financières | 222.00 | 355.00 | | 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 706.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | 5 688.00 | | 1 094.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 532.00 | 37 552.00 | | 10 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 686.00 | | | 104 686.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 935.00 | | | 94 935.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 735.00 | | | 69 735.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |