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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 352.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 162 578.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 34 064.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 196 994.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 050.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 226 308.00 | |
BZ Autres créances | | | 52 448.00 | |
CF Disponibilités | | | 192 843.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 612.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 481 261.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 678 255.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 204 827.00 | 190 318.00 | | 204 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 733.00 | 174 509.00 | | 121 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 038.00 | 1 835.00 | | 26 038.00 |
DL TOTAL (I) | 361 397.00 | 375 462.00 | | 361 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 223.00 | 25 992.00 | | 11 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 126.00 | 48 682.00 | | 107 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 910.00 | 8 931.00 | | 17 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 899.00 | 225 582.00 | | 176 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 858.00 | 309 186.00 | | 316 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 255.00 | 684 648.00 | | 678 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 158.00 | 297 963.00 | | 313 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 066.00 | | 146 727.00 | 404 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 266.00 | | 146 727.00 | 402 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 859.00 | 31 940.00 | 353 798.00 | 321 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 848.00 | 600.00 | 1 448.00 | 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 010.00 | 31 340.00 | 352 350.00 | 321 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 516.00 | 81 516.00 | | 81 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 119.00 | 52 119.00 | | 52 119.00 |
UX Autres créances clients | 226 308.00 | 226 308.00 | | 226 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
VI Groupe et associés | 107 126.00 | 107 126.00 | | 107 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 801.00 | 26 801.00 | | 26 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 368.00 | 284 368.00 | | 284 368.00 |
VW T.V.A. | 42 474.00 | 42 474.00 | | 42 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 156.00 | 313 156.00 | | 313 156.00 |