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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 519.00 | 8 351.00 | 3 168.00 | 11 519.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
AP Constructions | 79 722.00 | 69 105.00 | 10 617.00 | 79 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 630.00 | 516 394.00 | 35 236.00 | 551 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 346 778.00 | 1 096 032.00 | 250 746.00 | 1 346 778.00 |
BF Prêts | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 474.00 | | 29 474.00 | 29 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 553.00 | 1 699 266.00 | 337 287.00 | 2 036 553.00 |
BT Marchandises | 134 961.00 | | 134 961.00 | 134 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 198.00 | 9 567.00 | 136 630.00 | 146 198.00 |
BZ Autres créances | 37 607.00 | | 37 607.00 | 37 607.00 |
CF Disponibilités | 143 396.00 | | 143 396.00 | 143 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 030.00 | 9 567.00 | 475 462.00 | 485 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 583.00 | 1 708 833.00 | 812 750.00 | 2 521 583.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 008.00 | 31 008.00 | | 31 008.00 |
DH Report à nouveau | -504 735.00 | -749 559.00 | | -504 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 834.00 | 244 824.00 | | 47 834.00 |
DL TOTAL (I) | -342 046.00 | -389 880.00 | | -342 046.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 150.00 | 94 056.00 | | 189 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 204.00 | 186 001.00 | | 37 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 423.00 | 353 007.00 | | 382 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 209.00 | 235 533.00 | | 254 209.00 |
EA Autres dettes | 281 810.00 | 371 747.00 | | 281 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 14 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 796.00 | 1 254 344.00 | | 1 154 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 750.00 | 899 964.00 | | 812 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
FD Production vendue biens | 2 976 356.00 | | 2 976 356.00 | 2 976 356.00 |
FG Production vendue services | 398 848.00 | | 398 848.00 | 398 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 375 282.00 | | 3 375 282.00 | 3 375 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 446 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 861 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 567.00 | |
GE Autres charges | | | 20 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 403 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 185.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 520.00 | 3 180.00 | | 1 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 020.00 | 3 180.00 | | 15 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 452.00 | 4 358.00 | | 8 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 793.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 453.00 | 6 151.00 | | 8 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 568.00 | -2 971.00 | | 6 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 461 773.00 | 3 730 443.00 | | 3 461 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 413 938.00 | 3 485 619.00 | | 3 413 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 834.00 | 244 824.00 | | 47 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 064 872.00 | | 2 675.00 | 2 064 872.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 421.00 | | | 36 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 245.00 | 30 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 994.00 | 2 036 553.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 29 749.00 | 6 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 978 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 902.00 | | | 20 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 977 055.00 | | 1 075.00 | 1 977 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 494.00 | | 1 600.00 | 30 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 660 526.00 | 68 490.00 | 29 749.00 | 1 660 526.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 749.00 | | 29 749.00 | 29 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 665.00 | 1 070.00 | | 16 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 614 112.00 | 67 420.00 | | 1 614 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
6T Sur comptes clients | 6 763.00 | 9 567.00 | 6 763.00 | 6 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 763.00 | 9 567.00 | 6 763.00 | 6 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 263.00 | 9 567.00 | 42 263.00 | 42 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 567.00 | 28 763.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 204.00 | 37 204.00 | | 37 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 423.00 | 382 423.00 | | 382 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 083.00 | 72 083.00 | | 72 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 753.00 | 97 753.00 | | 97 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 401.00 | 278 401.00 | | 278 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UP Prêts | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 474.00 | 29 474.00 | | 29 474.00 |
UX Autres créances clients | 146 198.00 | | | 146 198.00 |
VB T. V. A. | 22 451.00 | | | 22 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 150.00 | 189 150.00 | | 189 150.00 |
VI Groupe et associés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VP Divers | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 239.00 | 39 239.00 | | 39 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427.00 | | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 522.00 | 237 522.00 | | 237 522.00 |
VW T.V.A. | 45 134.00 | 45 134.00 | | 45 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 796.00 | 1 154 796.00 | | 1 154 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |