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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 649.00 | 65 581.00 | 7 068.00 | 72 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 767.00 | 315 221.00 | 239 546.00 | 554 767.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 439.00 | 426 992.00 | 252 447.00 | 679 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 89 468.00 | | 89 468.00 | 89 468.00 |
CF Disponibilités | 107 920.00 | | 107 920.00 | 107 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 197 388.00 | | 197 388.00 | 197 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 827.00 | 426 992.00 | 449 835.00 | 876 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 888.00 | 65 888.00 | | 65 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
DG Autres réserves | 77 667.00 | 77 667.00 | | 77 667.00 |
DH Report à nouveau | -473 249.00 | -224 597.00 | | -473 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 497.00 | -248 653.00 | | -268 497.00 |
DL TOTAL (I) | -575 130.00 | -306 633.00 | | -575 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 704.00 | 531 724.00 | | 809 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 920.00 | 115 021.00 | | 141 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 105.00 | 48 311.00 | | 70 105.00 |
EA Autres dettes | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 965.00 | 695 062.00 | | 1 024 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 835.00 | 388 429.00 | | 449 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 023.00 | |
GE Autres charges | | | -1 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749.00 | 322.00 | | 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749.00 | 322.00 | | 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -747.00 | -320.00 | | -747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.00 | 243 283.00 | | 3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 500.00 | 491 935.00 | | 268 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 497.00 | -248 653.00 | | -268 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 739.00 | | | 679 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 5 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 679 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 190.00 | | | 46 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 415.00 | | | 627 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 969.00 | 62 023.00 | | 364 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 190.00 | | | 46 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 779.00 | 62 023.00 | | 318 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 920.00 | 141 920.00 | | 141 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 124.00 | 59 351.00 | 772.00 | 60 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VB T. V. A. | 43 073.00 | 43 073.00 | | 43 073.00 |
VI Groupe et associés | 809 704.00 | 2 217.00 | 807 486.00 | 809 704.00 |
VP Divers | 32 414.00 | 32 414.00 | | 32 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 301.00 | 89 468.00 | 5 833.00 | 95 301.00 |
VW T.V.A. | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 965.00 | 216 706.00 | 808 259.00 | 1 024 965.00 |