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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 334.00 | 14 911.00 | 10 423.00 | 25 334.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 723.00 | 24 905.00 | 56 818.00 | 81 723.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 456.00 | 39 816.00 | 238 640.00 | 278 456.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 29 594.00 | | 29 594.00 | 29 594.00 |
084 Disponibilités | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 343.00 | | 44 343.00 | 44 343.00 |
110 Total général Actif | 322 799.00 | 39 816.00 | 282 983.00 | 322 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 905.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 749.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 983.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 310 258.00 | 292 963.00 | | 310 258.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 070.00 | 1 006.00 | | 1 070.00 |
230 Autres produits | 1 412.00 | 3 404.00 | | 1 412.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 739.00 | 297 373.00 | | 312 739.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 346.00 | 83 943.00 | | 89 346.00 |
242 Autres charges externes. | 49 622.00 | 46 435.00 | | 49 622.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 547.00 | | | 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 971.00 | 4 036.00 | | 3 971.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 695.00 | 100 336.00 | | 99 695.00 |
252 Charges sociales | 29 550.00 | 28 831.00 | | 29 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 642.00 | 13 418.00 | | 13 642.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 829.00 | 277 006.00 | | 285 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 910.00 | 20 367.00 | | 26 910.00 |
294 Charges financières | 5 051.00 | 6 068.00 | | 5 051.00 |
300 Charges exceptionnelles | 864.00 | 99.00 | | 864.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 410.00 | 14 200.00 | | 19 410.00 |