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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 816.00 | | 52 816.00 | 52 816.00 |
AP Constructions | 89 918.00 | 74 233.00 | 15 685.00 | 89 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 482.00 | 1 478.00 | 2 005.00 | 3 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 229.00 | 48 897.00 | 6 332.00 | 55 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 445.00 | 124 607.00 | 76 838.00 | 201 445.00 |
BT Marchandises | 54 121.00 | | 54 121.00 | 54 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
BZ Autres créances | 147 293.00 | | 147 293.00 | 147 293.00 |
CF Disponibilités | 67 220.00 | | 67 220.00 | 67 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 698.00 | | 273 698.00 | 273 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 144.00 | 124 607.00 | 350 536.00 | 475 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 768.00 | 85 088.00 | | 102 768.00 |
DL TOTAL (I) | 111 153.00 | 93 473.00 | | 111 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 579.00 | 25 956.00 | | 46 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 551.00 | 77 192.00 | | 50 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 229.00 | 17 315.00 | | 17 229.00 |
EA Autres dettes | 125 025.00 | 123 189.00 | | 125 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 384.00 | 243 652.00 | | 239 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 536.00 | 337 124.00 | | 350 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 384.00 | 243 652.00 | | 239 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 986.00 | | 7 240.00 | 194 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 781.00 | 201 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 781.00 | 148 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 816.00 | | | 52 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 170.00 | | 7 240.00 | 142 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 009.00 | 7 379.00 | 781.00 | 118 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 009.00 | 7 379.00 | 781.00 | 118 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 551.00 | 50 551.00 | | 50 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 025.00 | 125 025.00 | | 125 025.00 |
VB T. V. A. | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
VI Groupe et associés | 46 579.00 | 46 579.00 | | 46 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 085.00 | 138 085.00 | | 138 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 358.00 | 152 358.00 | | 152 358.00 |
VW T.V.A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 384.00 | 239 384.00 | | 239 384.00 |