| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316 969.00 | 264 347.00 | 52 622.00 | 316 969.00 |
AH Fonds commercial | 166 427.00 | 166 427.00 | | 166 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 550.00 | 135 749.00 | 44 800.00 | 180 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 013.00 | | 70 013.00 | 70 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 626 914.00 | 566 523.00 | 4 060 391.00 | 4 626 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 572.00 | 142 853.00 | 908 719.00 | 1 051 572.00 |
BZ Autres créances | 3 191 395.00 | | 3 191 395.00 | 3 191 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 753.00 | | 26 753.00 | 26 753.00 |
CF Disponibilités | 1 506 732.00 | | 1 506 732.00 | 1 506 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 538.00 | | 96 538.00 | 96 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 872 991.00 | 142 853.00 | 5 730 138.00 | 5 872 991.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 68 324.00 | | 68 324.00 | 68 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 568 229.00 | 709 376.00 | 9 858 853.00 | 10 568 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 736.00 | | | 18 736.00 |
CR Parts à plus d’un an | 142 853.00 | | | 142 853.00 |
CU Autres participations | 3 892 955.00 | | 3 892 955.00 | 3 892 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 910.00 | 389 720.00 | | 258 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 270 832.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 25 891.00 | 40 848.00 | | 25 891.00 |
DH Report à nouveau | -1 420 559.00 | 3 525 219.00 | | -1 420 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 135 992.00 | 2 009 463.00 | | 1 135 992.00 |
DK Provisions réglementées | 191 974.00 | 191 974.00 | | 191 974.00 |
DL TOTAL (I) | 192 209.00 | 7 428 057.00 | | 192 209.00 |
DP Provisions pour risques | 68 324.00 | 61 586.00 | | 68 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 324.00 | 61 586.00 | | 68 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 404 360.00 | 893 452.00 | | 6 404 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 789 275.00 | 909 151.00 | | 1 789 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 984.00 | 196 162.00 | | 161 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 638.00 | 335 136.00 | | 319 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 703.00 | 8 254.00 | | 8 703.00 |
EA Autres dettes | 40 374.00 | 18 600.00 | | 40 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 740 455.00 | 708 112.00 | | 740 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 464 789.00 | 3 068 867.00 | | 9 464 789.00 |
ED (V) | 133 531.00 | 155 926.00 | | 133 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 858 853.00 | 10 714 435.00 | | 9 858 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 274 795.00 | 2 533 153.00 | | 4 274 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 893.00 | 595.00 | | 2 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 789 275.00 | | | 1 789 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 210.00 | 3 286 490.00 | 3 929 700.00 | 643 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 210.00 | 3 286 490.00 | 3 929 700.00 | 643 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 961 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 890 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 375 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 881.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 800.00 | |
GE Autres charges | | | 45 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 039 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 257 327.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 54 145.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 311 479.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 197.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 212 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 134 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 056.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 056.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 245.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 811.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | 120 104.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 273 049.00 | 6 183 391.00 | | 5 273 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 137 056.00 | 4 173 928.00 | | 4 137 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 135 992.00 | 2 009 463.00 | | 1 135 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 566 110.00 | | 60 803.00 | 4 566 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 962 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 626 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 396.00 | | | 483 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 024.00 | | 9 526.00 | 171 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 911 691.00 | | 51 277.00 | 3 911 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 215.00 | 4 881.00 | | 395 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 347.00 | | | 264 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 868.00 | 4 881.00 | | 130 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 191 974.00 | | | 191 974.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 586.00 | 6 739.00 | | 61 586.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 166 427.00 | | | 166 427.00 |
6T Sur comptes clients | 130 015.00 | 37 800.00 | 24 962.00 | 130 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 442.00 | 37 800.00 | 24 962.00 | 296 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 002.00 | 44 539.00 | 24 962.00 | 550 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 165.00 | 24 962.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 373.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 984.00 | 161 984.00 | | 161 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 196.00 | 32 196.00 | | 32 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 880.00 | 160 880.00 | | 160 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 374.00 | 40 374.00 | | 40 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 740 455.00 | 740 455.00 | | 740 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 013.00 | | 70 013.00 | 70 013.00 |
UX Autres créances clients | 908 719.00 | 908 719.00 | | 908 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 853.00 | | 142 853.00 | 142 853.00 |
VB T. V. A. | 46 677.00 | 46 677.00 | | 46 677.00 |
VC Groupe et associés | 3 028 257.00 | 3 028 257.00 | | 3 028 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 397 300.00 | 1 207 307.00 | 4 449 699.00 | 6 397 300.00 |
VI Groupe et associés | 1 789 275.00 | 1 789 275.00 | | 1 789 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 557.00 | | | 495 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 132.00 | 115 132.00 | | 115 132.00 |
VP Divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 766.00 | 36 766.00 | | 36 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 538.00 | 96 538.00 | | 96 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 409 518.00 | 4 196 653.00 | 212 866.00 | 4 409 518.00 |
VW T.V.A. | 89 796.00 | 89 796.00 | | 89 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 464 789.00 | 4 274 795.00 | 4 449 699.00 | 9 464 789.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |