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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 242.00 | 15 882.00 | 360.00 | 16 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 596.00 | 71 146.00 | 16 450.00 | 87 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 830.00 | 87 027.00 | 18 803.00 | 105 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 796.00 | | 15 796.00 | 15 796.00 |
BZ Autres créances | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CF Disponibilités | 138 014.00 | | 138 014.00 | 138 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 960.00 | | 198 960.00 | 198 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 790.00 | 87 027.00 | 217 763.00 | 304 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
DG Autres réserves | 58 836.00 | 58 836.00 | | 58 836.00 |
DH Report à nouveau | -8 004.00 | | | -8 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 385.00 | -8 004.00 | | 23 385.00 |
DL TOTAL (I) | 148 584.00 | 125 199.00 | | 148 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 101.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 172.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 862.00 | 24 068.00 | | 34 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 034.00 | 21 812.00 | | 34 034.00 |
EA Autres dettes | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 179.00 | 46 273.00 | | 69 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 763.00 | 171 473.00 | | 217 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 179.00 | 46 273.00 | | 69 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 428.00 | | 421 428.00 | 421 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 428.00 | | 421 428.00 | 421 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 090.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 780.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 123.00 | 13 368.00 | | 9 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 015.00 | 9.00 | | 3 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 065.00 | 205 438.00 | | 422 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 681.00 | 213 442.00 | | 398 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 385.00 | -8 004.00 | | 23 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 319.00 | | | 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 087.00 | | 1 743.00 | 104 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 094.00 | | 1 743.00 | 102 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 938.00 | 9 090.00 | | 77 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 938.00 | 9 090.00 | | 77 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 862.00 | 34 862.00 | | 34 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
UX Autres créances clients | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
VB T. V. A. | 964.00 | | | 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 107.00 | 34 107.00 | | 34 107.00 |
VW T.V.A. | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 179.00 | 69 179.00 | | 69 179.00 |