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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
AH Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 241.00 | 33.00 | 208.00 | 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 657.00 | 5 585.00 | 4 072.00 | 9 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 532.00 | 70 752.00 | 19 780.00 | 90 532.00 |
BT Marchandises | 31 989.00 | | 31 989.00 | 31 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 766.00 | | 19 766.00 | 19 766.00 |
BZ Autres créances | 27 142.00 | | 27 142.00 | 27 142.00 |
CF Disponibilités | 15 228.00 | | 15 228.00 | 15 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 625.00 | | 95 625.00 | 95 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 157.00 | 70 752.00 | 115 405.00 | 186 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
DH Report à nouveau | -277 784.00 | | | -277 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
DL TOTAL (I) | -125 004.00 | | | -125 004.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718.00 | | | 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 732.00 | | | 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 281.00 | | | 205 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 478.00 | | | 30 478.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 384.00 | | | 237 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 405.00 | | | 115 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 384.00 | | | 237 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 251.00 | | 1 282.00 | 89 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 357.00 | | 741.00 | 68 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 893.00 | | 541.00 | 20 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 260.00 | 1 492.00 | | 69 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 357.00 | 33.00 | | 53 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 903.00 | 1 459.00 | | 15 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 931.00 | 3 025.00 | 931.00 | 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 931.00 | 3 025.00 | 931.00 | 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 515.00 | 3 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 281.00 | 205 281.00 | | 205 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 19 766.00 | 19 766.00 | | 19 766.00 |
VB T. V. A. | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 408.00 | 48 408.00 | | 48 408.00 |
VW T.V.A. | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 652.00 | 236 652.00 | | 236 652.00 |