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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
AP Constructions | 3 265.00 | 3 082.00 | 183.00 | 3 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 541.00 | 163 435.00 | 69 107.00 | 232 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 287.00 | | 13 287.00 | 13 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 481.00 | 169 889.00 | 82 592.00 | 252 481.00 |
BT Marchandises | 156 979.00 | | 156 979.00 | 156 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 880.00 | 1 090.00 | 196 790.00 | 197 880.00 |
BZ Autres créances | 35 522.00 | | 35 522.00 | 35 522.00 |
CF Disponibilités | 1 135 012.00 | | 1 135 012.00 | 1 135 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 117.00 | 1 090.00 | 1 527 027.00 | 1 528 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 598.00 | 170 979.00 | 1 609 619.00 | 1 780 598.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 977 000.00 | 587 000.00 | | 977 000.00 |
DH Report à nouveau | 194.00 | 449.00 | | 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 794.00 | 389 745.00 | | 424 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 989.00 | 988 194.00 | | 1 412 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 655.00 | 221.00 | | 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 981.00 | 97 649.00 | | 27 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 577.00 | 133 703.00 | | 76 577.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 167.00 | 88 899.00 | | 90 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 630.00 | 321 722.00 | | 196 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 619.00 | 1 309 916.00 | | 1 609 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 322.00 | 9 103.00 | | 245 322.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 287.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | 13 302.00 | | 49.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 944.00 | 252 481.00 | | 1 944.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 373.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 895.00 | 235 806.00 | | 1 895.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 630.00 | 9 071.00 | | 228 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 319.00 | 32.00 | | 13 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 706.00 | 27 078.00 | 1 895.00 | 144 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 333.00 | 27 078.00 | 1 895.00 | 141 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 241.00 | | 151.00 | 1 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 241.00 | | 151.00 | 1 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 241.00 | | 151.00 | 1 241.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 981.00 | 27 981.00 | | 27 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 461.00 | 24 461.00 | | 24 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 167.00 | 90 167.00 | | 90 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 287.00 | | 13 287.00 | 13 287.00 |
UX Autres créances clients | 196 503.00 | 196 503.00 | | 196 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
VB T. V. A. | 33 417.00 | 33 417.00 | | 33 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 412.00 | 234 748.00 | 14 664.00 | 249 412.00 |
VW T.V.A. | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 975.00 | 195 975.00 | | 195 975.00 |