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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 045.00 | 5 196.00 | 6 849.00 | 12 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274.00 | 167.00 | 107.00 | 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 834.00 | 4 462.00 | 2 372.00 | 6 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 013.00 | 9 825.00 | 11 188.00 | 21 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 079.00 | | 15 079.00 | 15 079.00 |
BZ Autres créances | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 237.00 | 7 476.00 | 4 761.00 | 12 237.00 |
CF Disponibilités | 94 834.00 | | 94 834.00 | 94 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 755.00 | 7 476.00 | 133 279.00 | 140 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 768.00 | 17 300.00 | 144 467.00 | 161 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 106 770.00 | 105 034.00 | | 106 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 621.00 | 1 736.00 | | -15 621.00 |
DL TOTAL (I) | 119 750.00 | 135 370.00 | | 119 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | 8 233.00 | | 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 138.00 | 346.00 | | 1 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 823.00 | 11 858.00 | | 12 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 391.00 | 7 797.00 | | 10 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 068.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 717.00 | 30 302.00 | | 24 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 467.00 | 165 673.00 | | 144 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 717.00 | 30 302.00 | | 24 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 528.00 | 88 762.00 | 195 290.00 | 106 528.00 |
FD Production vendue biens | 6 230.00 | 8 912.00 | 15 142.00 | 6 230.00 |
FG Production vendue services | 2 632.00 | 4 364.00 | 6 995.00 | 2 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 390.00 | 102 038.00 | 217 427.00 | 115 390.00 |
FM Production stockée | | | -519.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 027.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 138.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 041.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 921.00 | 14 976.00 | | 18 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 152.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 152.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -152.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 955.00 | 267 138.00 | | 225 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 576.00 | 265 402.00 | | 241 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 621.00 | 1 736.00 | | -15 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 251.00 | 7 067.00 | | 7 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 596.00 | | 1 417.00 | 19 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 691.00 | | 1 417.00 | 5 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 798.00 | 5 027.00 | | 4 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 614.00 | 3 582.00 | | 1 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 184.00 | 1 445.00 | | 3 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 902.00 | 7 476.00 | 6 902.00 | 6 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 902.00 | 7 476.00 | 6 902.00 | 6 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 902.00 | 7 476.00 | 6 902.00 | 6 902.00 |
UG ‐ Financières | | 7 476.00 | 6 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
VB T. V. A. | 97.00 | | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 065.00 | 23 065.00 | | 23 065.00 |
VW T.V.A. | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 645.00 | 2 721.00 | | 3 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 953.00 | 2 242.00 | | 1 953.00 |
ST Autres comptes | 41 281.00 | 38 436.00 | | 41 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 112.00 | 10 998.00 | | 11 112.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 549.00 | 36 475.00 | | 28 549.00 |
YT Sous‐traitance | 3 055.00 | 6 604.00 | | 3 055.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 850.00 | 950.00 | | 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 924.00 | 696.00 | | 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 569.00 | 3 417.00 | | 4 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 844.00 | 20 161.00 | | 23 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 088.00 | 41 622.00 | | 31 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 251.00 | 59 230.00 | | 58 251.00 |