| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 724.00 | 44 248.00 | 3 476.00 | 47 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 135.00 | 112 795.00 | 101 340.00 | 214 135.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 173.00 | | 16 173.00 | 16 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 692.00 | 157 043.00 | 121 649.00 | 278 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 092.00 | | 13 092.00 | 13 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 847.00 | | 575 847.00 | 575 847.00 |
BZ Autres créances | 50 147.00 | | 50 147.00 | 50 147.00 |
CF Disponibilités | 471 069.00 | | 471 069.00 | 471 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 314.00 | | 20 314.00 | 20 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 469.00 | | 1 130 469.00 | 1 130 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 161.00 | 157 043.00 | 1 252 118.00 | 1 409 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 49 510.00 | 49 511.00 | | 49 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 057.00 | 488 396.00 | | 500 057.00 |
DL TOTAL (I) | 593 567.00 | 581 906.00 | | 593 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 179.00 | 30 337.00 | | 14 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 150.00 | 40 682.00 | | 47 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 276.00 | 315 433.00 | | 227 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 179.00 | 438 459.00 | | 350 179.00 |
EA Autres dettes | 19 767.00 | 35 461.00 | | 19 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 551.00 | 860 372.00 | | 658 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 118.00 | 1 442 278.00 | | 1 252 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 401.00 | 806 097.00 | | 611 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 544 204.00 | | 2 544 204.00 | 2 544 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 544 204.00 | | 2 544 204.00 | 2 544 204.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 548 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 428.00 | |
GE Autres charges | | | 5 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 733 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 20 748.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 803.00 | 50.00 | | 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 419.00 | 50.00 | | 3 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 026.00 | 478.00 | | 1 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 026.00 | 478.00 | | 1 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 393.00 | -428.00 | | 2 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 609.00 | 236 290.00 | | 235 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 552 476.00 | 2 612 685.00 | | 2 552 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 419.00 | 2 124 290.00 | | 2 052 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 057.00 | 488 396.00 | | 500 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 080.00 | 26 428.00 | 20 465.00 | 151 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 795.00 | 2 453.00 | | 41 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 286.00 | 23 975.00 | 20 465.00 | 109 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 276.00 | 227 276.00 | | 227 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 951.00 | 110 951.00 | | 110 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 356.00 | 98 356.00 | | 98 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 173.00 | | 16 173.00 | 16 173.00 |
UX Autres créances clients | 575 847.00 | 575 847.00 | | 575 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VB T. V. A. | 37 983.00 | 37 983.00 | | 37 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
VI Groupe et associés | 47 150.00 | | 47 150.00 | 47 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
VP Divers | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 981.00 | 646 808.00 | 16 173.00 | 662 981.00 |
VW T.V.A. | 120 590.00 | 120 590.00 | | 120 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 551.00 | 611 401.00 | 47 150.00 | 658 551.00 |