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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 318.00 | 15 952.00 | 2 366.00 | 18 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 818.00 | 422 493.00 | 148 325.00 | 570 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 080.00 | | 80 080.00 | 80 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 216.00 | 438 445.00 | 230 771.00 | 669 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 438.00 | 9 668.00 | 934 770.00 | 944 438.00 |
BZ Autres créances | 95 976.00 | | 95 976.00 | 95 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 525 985.00 | 235 080.00 | 1 290 905.00 | 1 525 985.00 |
CF Disponibilités | 919 222.00 | | 919 222.00 | 919 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 855.00 | | 14 855.00 | 14 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 500 476.00 | 244 748.00 | 3 255 728.00 | 3 500 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 169 692.00 | 683 193.00 | 3 486 499.00 | 4 169 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 168.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 252 460.00 | 2 234 682.00 | | 2 252 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 367.00 | 28 610.00 | | 119 367.00 |
DL TOTAL (I) | 2 481 827.00 | 2 372 460.00 | | 2 481 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 9.00 | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 370.00 | 22 395.00 | | 20 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 063.00 | 150 689.00 | | 281 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 392.00 | 280 209.00 | | 396 392.00 |
EA Autres dettes | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 672.00 | 453 293.00 | | 1 004 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 486 499.00 | 2 825 753.00 | | 3 486 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 430 898.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 429.00 | | 17 525.00 | 653 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 738.00 | 669 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 738.00 | 570 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 031.00 | | 17 525.00 | 555 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 080.00 | | | 80 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 627.00 | 76 556.00 | 1 738.00 | 363 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 045.00 | 1 907.00 | | 14 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 582.00 | 74 649.00 | 1 738.00 | 349 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 063.00 | 281 063.00 | | 281 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 888.00 | 167 888.00 | | 167 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 895.00 | 38 895.00 | | 38 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 080.00 | | 80 080.00 | 80 080.00 |
UX Autres créances clients | 915 158.00 | 915 158.00 | | 915 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 280.00 | 29 280.00 | | 29 280.00 |
VB T. V. A. | 28 949.00 | 28 949.00 | | 28 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 488.00 | 66 488.00 | | 66 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 349.00 | 1 055 269.00 | 80 080.00 | 1 135 349.00 |
VW T.V.A. | 162 675.00 | 162 675.00 | | 162 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 303.00 | 984 303.00 | | 984 303.00 |