| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 548.00 | 29 548.00 | | 29 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 620.00 | 65 364.00 | 9 256.00 | 74 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 964.00 | 95 089.00 | 50 875.00 | 145 964.00 |
BN En cours de production de biens | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BT Marchandises | 495 853.00 | | 495 853.00 | 495 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 215.00 | | 30 215.00 | 30 215.00 |
BZ Autres créances | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 14 244.00 | | 14 244.00 | 14 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 036.00 | | 552 036.00 | 552 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 000.00 | 95 089.00 | 602 911.00 | 698 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 38 225.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 688.00 | 35 645.00 | | 30 688.00 |
DL TOTAL (I) | 360 689.00 | 403 870.00 | | 360 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324.00 | 31 782.00 | | 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 486.00 | 6 526.00 | | 80 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 753.00 | 183 565.00 | | 112 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 463.00 | 65 008.00 | | 36 463.00 |
EA Autres dettes | 699.00 | 69 243.00 | | 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 222.00 | 356 123.00 | | 242 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 911.00 | 759 993.00 | | 602 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 222.00 | 324 403.00 | | 242 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 060 615.00 | | 2 060 615.00 | 2 060 615.00 |
FG Production vendue services | 212 915.00 | | 212 915.00 | 212 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 273 530.00 | | 2 273 530.00 | 2 273 530.00 |
FM Production stockée | | | 1 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 280 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 783 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 020.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 283 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 291.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 271.00 | 1 062.00 | | 4 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 957.00 | 32 208.00 | | 29 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 228.00 | 33 270.00 | | 34 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 962.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 962.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 778.00 | 32 308.00 | | 33 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 314 694.00 | 2 377 385.00 | | 2 314 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 006.00 | 2 341 740.00 | | 2 284 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 688.00 | 35 645.00 | | 30 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 818.00 | | 4 583.00 | 145 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 438.00 | 145 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 456.00 | 19 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 982.00 | 104 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 451.00 | | | 20 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 567.00 | | 4 583.00 | 103 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 507.00 | 4 020.00 | 4 438.00 | 95 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633.00 | | 456.00 | 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 874.00 | 4 020.00 | 3 982.00 | 94 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 753.00 | 112 753.00 | | 112 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 651.00 | 22 651.00 | | 22 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
UX Autres créances clients | 30 215.00 | 30 215.00 | | 30 215.00 |
VB T. V. A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VI Groupe et associés | 73 986.00 | 73 986.00 | | 73 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 719.00 | | | 31 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 888.00 | 39 088.00 | 21 800.00 | 60 888.00 |
VW T.V.A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 723.00 | 230 723.00 | | 230 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 737.00 | 4 095.00 | | 8 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 109.00 | 21 455.00 | | 16 109.00 |
ST Autres comptes | 83 196.00 | 89 801.00 | | 83 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 375.00 | 83 592.00 | | 86 375.00 |
YT Sous‐traitance | 7 557.00 | 7 243.00 | | 7 557.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 126.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 12 783.00 | 14 236.00 | | 12 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 520.00 | 18 331.00 | | 21 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -1.00 | 439 203.00 | | -1.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -83.00 | 376 160.00 | | -83.00 |
ZE Dividendes | 73 870.00 | | | 73 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 238.00 | 202 217.00 | | 193 238.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |