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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 934.00 | 23 061.00 | 873.00 | 23 934.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 553 028.00 | | 553 028.00 | 553 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 897.00 | 23 577.00 | 1 655 319.00 | 1 678 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 285.00 | | 55 285.00 | 55 285.00 |
BZ Autres créances | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CF Disponibilités | 142 030.00 | | 142 030.00 | 142 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 570.00 | | 199 570.00 | 199 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 467.00 | 23 577.00 | 1 854 889.00 | 1 878 467.00 |
CU Autres participations | 1 101 418.00 | | 1 101 418.00 | 1 101 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 605 286.00 | | | 1 605 286.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 374.00 | | | 55 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
DG Autres réserves | 24 062.00 | | | 24 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 850.00 | | | 90 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 784 579.00 | | | 1 784 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 877.00 | | | 59 877.00 |
EA Autres dettes | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 309.00 | | | 70 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 889.00 | | | 1 854 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 309.00 | | | 70 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 169.00 | | 196 169.00 | 196 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 169.00 | | 196 169.00 | 196 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 883.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 919.00 | | | 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 075.00 | | | 279 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 224.00 | | | 188 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 850.00 | | | 90 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 694.00 | 3 884.00 | | 19 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516.00 | | | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 178.00 | 3 884.00 | | 19 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 553 028.00 | | 553 028.00 | 553 028.00 |
UX Autres créances clients | 55 285.00 | 55 285.00 | | 55 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VP Divers | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 878.00 | 59 878.00 | | 59 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 568.00 | 57 540.00 | 553 028.00 | 610 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 310.00 | 70 310.00 | | 70 310.00 |