| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 951 592.00 | 439 200.00 | 1 512 392.00 | 1 951 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 762 262.00 | 806 950.00 | 1 955 312.00 | 2 762 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 088.00 | | 256 088.00 | 256 088.00 |
BZ Autres créances | 333 028.00 | | 333 028.00 | 333 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 353.00 | | 406 353.00 | 406 353.00 |
CF Disponibilités | 255 734.00 | | 255 734.00 | 255 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 269.00 | | 14 269.00 | 14 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 473.00 | | 1 265 473.00 | 1 265 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 027 735.00 | 806 950.00 | 3 220 785.00 | 4 027 735.00 |
CU Autres participations | 810 670.00 | 367 750.00 | 442 920.00 | 810 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 030.00 | 23 030.00 | | 23 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
DG Autres réserves | 1 940 610.00 | 2 087 940.00 | | 1 940 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 779.00 | -147 331.00 | | -104 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 381.00 | 1 966 160.00 | | 1 861 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 786.00 | 475 036.00 | | 385 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 269.00 | 504 725.00 | | 389 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 364.00 | 15 874.00 | | 10 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 862.00 | 168 576.00 | | 170 862.00 |
EA Autres dettes | 403 122.00 | 259 865.00 | | 403 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 404.00 | 1 424 076.00 | | 1 359 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 220 785.00 | 3 390 236.00 | | 3 220 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 128 726.00 | | 5 128 726.00 | 5 128 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 128 726.00 | | 5 128 726.00 | 5 128 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 250 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 828 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 238 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 930.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 845 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -595 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 275.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 275.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751.00 | 206.00 | | 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751.00 | 60 206.00 | | 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -751.00 | -52 931.00 | | -751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 750 533.00 | 5 927 193.00 | | 5 750 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 855 312.00 | 6 074 523.00 | | 5 855 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 779.00 | -147 331.00 | | -104 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 762 262.00 | | | 2 762 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 762 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 951 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 951 592.00 | | | 1 951 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 670.00 | | | 810 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 439 200.00 | | | 439 200.00 |
6T Sur comptes clients | 22 981.00 | | 22 981.00 | 22 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 829 931.00 | | 22 981.00 | 829 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 829 931.00 | | 22 981.00 | 829 931.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 981.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 126.00 | 89 126.00 | | 89 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 992.00 | 79 992.00 | | 79 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 122.00 | 403 122.00 | | 403 122.00 |
UX Autres créances clients | 256 088.00 | 256 088.00 | | 256 088.00 |
VC Groupe et associés | 276 443.00 | 276 443.00 | | 276 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 786.00 | 90 523.00 | 295 262.00 | 385 786.00 |
VI Groupe et associés | 389 049.00 | 389 049.00 | | 389 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 250.00 | | | 89 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 585.00 | 56 585.00 | | 56 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 385.00 | 603 385.00 | | 603 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 404.00 | 1 064 141.00 | 295 262.00 | 1 359 404.00 |