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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
AH Fonds commercial | 149 092.00 | | 149 092.00 | 149 092.00 |
AP Constructions | 18 414.00 | 7 096.00 | 11 318.00 | 18 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 423.00 | 3 223.00 | 1 200.00 | 4 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 364.00 | 88 385.00 | 50 979.00 | 139 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 019.00 | | 22 019.00 | 22 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 534.00 | 104 926.00 | 234 608.00 | 339 534.00 |
BT Marchandises | 60 106.00 | | 60 106.00 | 60 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 912.00 | | 34 912.00 | 34 912.00 |
BZ Autres créances | 16 963.00 | | 16 963.00 | 16 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 71 284.00 | | 71 284.00 | 71 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 154.00 | | 20 154.00 | 20 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 419.00 | | 233 419.00 | 233 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 953.00 | 104 926.00 | 468 027.00 | 572 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 268 040.00 | | | 268 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 040.00 | | | 52 040.00 |
DL TOTAL (I) | 328 464.00 | | | 328 464.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 753.00 | | | 29 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 073.00 | | | 63 073.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 981.00 | | | 130 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 027.00 | | | 468 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 857.00 | | | 126 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501 174.00 | | 501 174.00 | 501 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 174.00 | | 501 174.00 | 501 174.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 103.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | | | 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | | | -405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 223.00 | | | 502 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 183.00 | | | 450 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 040.00 | | | 52 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 784.00 | | 5 514.00 | 336 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 22 019.00 | 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120.00 | 2 644.00 | 339 534.00 | 120.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 644.00 | 162 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 314.00 | | | 155 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 331.00 | | 5 514.00 | 159 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 139.00 | | | 22 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 269.00 | 19 301.00 | 2 644.00 | 88 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 047.00 | 19 301.00 | 2 644.00 | 82 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 479.00 | 3 103.00 | | 5 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 479.00 | 3 103.00 | | 5 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 753.00 | 29 753.00 | | 29 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 928.00 | 32 928.00 | | 32 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 019.00 | | | 22 019.00 |
UX Autres créances clients | 34 912.00 | | | 34 912.00 |
VB T. V. A. | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 499.00 | 24 375.00 | 4 124.00 | 28 499.00 |
VI Groupe et associés | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 154.00 | | | 20 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 048.00 | 72 029.00 | 22 019.00 | 94 048.00 |
VW T.V.A. | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 981.00 | 126 857.00 | 4 124.00 | 130 981.00 |