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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 973.00 | 11 709.00 | 8 263.00 | 19 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 192.00 | 144 340.00 | 7 851.00 | 152 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 614.00 | 156 050.00 | 34 564.00 | 190 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 696.00 | | 1 376 696.00 | 1 376 696.00 |
BZ Autres créances | 39 036.00 | | 39 036.00 | 39 036.00 |
CF Disponibilités | 323 155.00 | | 323 155.00 | 323 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 147.00 | | 1 746 147.00 | 1 746 147.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 676.00 | | 13 676.00 | 13 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 436.00 | 156 050.00 | 1 794 387.00 | 1 950 436.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 675.00 | 225 675.00 | | 225 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
DG Autres réserves | 67 903.00 | 49 214.00 | | 67 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 263.00 | 18 689.00 | | 24 263.00 |
DL TOTAL (I) | 340 408.00 | 316 146.00 | | 340 408.00 |
DP Provisions pour risques | 13 676.00 | 5 081.00 | | 13 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 676.00 | 5 081.00 | | 13 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 752.00 | 1 276 028.00 | | 1 038 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 534.00 | 397 010.00 | | 297 534.00 |
EA Autres dettes | 102 991.00 | 98 116.00 | | 102 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 662.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 439 277.00 | 1 783 816.00 | | 1 439 277.00 |
ED (V) | 1 025.00 | 1 291.00 | | 1 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 387.00 | 2 106 333.00 | | 1 794 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 897.00 | | 6 717.00 | 183 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 973.00 | | 5 644.00 | 19 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 118.00 | | 1 073.00 | 151 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 135.00 | 16 915.00 | | 139 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 270.00 | 5 439.00 | | 6 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 864.00 | 11 476.00 | | 132 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 081.00 | 13 676.00 | 5 081.00 | 5 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 081.00 | 13 676.00 | 5 081.00 | 5 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 752.00 | 1 038 752.00 | | 1 038 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 326.00 | 73 326.00 | | 73 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 991.00 | 102 991.00 | | 102 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
UX Autres créances clients | 1 376 696.00 | | | 1 376 696.00 |
VB T. V. A. | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 795.00 | 1 422 991.00 | 12 804.00 | 1 435 795.00 |
VW T.V.A. | 189 172.00 | 189 172.00 | | 189 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 277.00 | 1 439 277.00 | | 1 439 277.00 |