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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 818.00 | 7 424.00 | 2 394.00 | 9 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 977.00 | 33 316.00 | 5 661.00 | 38 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 137.00 | 40 739.00 | 29 397.00 | 70 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
BZ Autres créances | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CF Disponibilités | 76 346.00 | | 76 346.00 | 76 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 79 722.00 | | 79 722.00 | 79 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 859.00 | 40 739.00 | 109 119.00 | 149 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 24 611.00 | 24 611.00 | | 24 611.00 |
DH Report à nouveau | 56 335.00 | 41 348.00 | | 56 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 498.00 | 14 987.00 | | 10 498.00 |
DL TOTAL (I) | 99 829.00 | 89 331.00 | | 99 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | 2 436.00 | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 113.00 | 6 105.00 | | 3 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 772.00 | 5 651.00 | | 5 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 290.00 | 14 192.00 | | 9 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 119.00 | 103 524.00 | | 109 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
FD Production vendue biens | 191 912.00 | | 191 912.00 | 191 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 334.00 | | 202 334.00 | 202 334.00 |
FQ Autres produits | | | 1 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 826.00 | |
GE Autres charges | | | 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 863.00 | 1 945.00 | | 1 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 542.00 | 201 801.00 | | 203 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 044.00 | 186 813.00 | | 193 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 498.00 | 14 987.00 | | 10 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 913.00 | 1 826.00 | | 38 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 913.00 | 1 826.00 | | 38 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404.00 | 2 773.00 | | 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 772.00 | 5 116.00 | | 5 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 290.00 | 11 003.00 | | 9 290.00 |