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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 554.00 | 616.00 | 938.00 | 1 554.00 |
AH Fonds commercial | 423 046.00 | | 423 046.00 | 423 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 100.00 | 12 738.00 | 34 362.00 | 47 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 079.00 | 16 000.00 | 118 079.00 | 134 079.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 684.00 | 29 354.00 | 594 330.00 | 623 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 927.00 | | 9 927.00 | 9 927.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BZ Autres créances | 17 631.00 | | 17 631.00 | 17 631.00 |
CF Disponibilités | 52 452.00 | | 52 452.00 | 52 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 571.00 | | 85 571.00 | 85 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 255.00 | 29 354.00 | 679 901.00 | 709 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
DG Autres réserves | 418 808.00 | 498 640.00 | | 418 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 366.00 | 5 515.00 | | -30 366.00 |
DL TOTAL (I) | 410 463.00 | 526 177.00 | | 410 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 179.00 | 383.00 | | 135 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 389.00 | 203.00 | | 86 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 149.00 | 38 161.00 | | 13 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 854.00 | 56 965.00 | | 31 854.00 |
EA Autres dettes | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 437.00 | 95 713.00 | | 269 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 901.00 | 621 890.00 | | 679 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 775.00 | 95 713.00 | | 155 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 503 633.00 | | 503 633.00 | 503 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 633.00 | | 503 633.00 | 503 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 663.00 | |
GE Autres charges | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 427.00 | 19 860.00 | | 10 427.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 647.00 | 2 438.00 | | 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 786.00 | 90.00 | | 10 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 385.00 | | | 21 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 171.00 | 90.00 | | 32 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 338.00 | -90.00 | | -28 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 344.00 | 735 398.00 | | 533 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 710.00 | 729 883.00 | | 563 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 366.00 | 5 515.00 | | -30 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 808.00 | | 141 230.00 | 689 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 354.00 | 623 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 354.00 | 191 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 545.00 | | 1 055.00 | 423 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 358.00 | | 140 175.00 | 258 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
ST Autres comptes | 50 637.00 | | | 50 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 290.00 | | | 62 290.00 |
YT Sous‐traitance | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 449.00 | | | 18 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 198.00 | | | 62 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 645.00 | | | 32 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 562.00 | | | 126 562.00 |