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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
AP Constructions | 1 275 303.00 | 924 052.00 | 351 251.00 | 1 275 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 836.00 | 43 626.00 | 36 210.00 | 79 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 780 259.00 | | 780 259.00 | 780 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 789.00 | 967 677.00 | 1 173 112.00 | 2 140 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 394.00 | | 422 394.00 | 422 394.00 |
BZ Autres créances | 265 603.00 | | 265 603.00 | 265 603.00 |
CF Disponibilités | 330 503.00 | | 330 503.00 | 330 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 185.00 | | 1 019 185.00 | 1 019 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 974.00 | 967 677.00 | 2 192 296.00 | 3 159 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DH Report à nouveau | 312 603.00 | 312 835.00 | | 312 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 053.00 | 340 767.00 | | 254 053.00 |
DL TOTAL (I) | 570 009.00 | 656 957.00 | | 570 009.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 83 333.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 212.00 | 106 903.00 | | 96 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 212.00 | 190 236.00 | | 156 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 107 137.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 559.00 | 99 629.00 | | 830 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 367.00 | 2 571.00 | | 295 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 062.00 | 59 006.00 | | 126 062.00 |
EA Autres dettes | 41 273.00 | 18 000.00 | | 41 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 814.00 | | | 172 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 075.00 | 286 343.00 | | 1 466 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 296.00 | 1 133 536.00 | | 2 192 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 655.00 | 213 108.00 | | 636 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 245.00 | | 725 245.00 | 725 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 245.00 | | 725 245.00 | 725 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 366.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 000.00 | 15 000.00 | | 97 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 333.00 | 15 000.00 | | 125 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 683.00 | 10 948.00 | | 81 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 513.00 | | | 92 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 83 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 196.00 | 94 281.00 | | 174 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 863.00 | -79 281.00 | | -48 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 812.00 | 126 967.00 | | 119 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 869.00 | 933 866.00 | | 864 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 816.00 | 593 099.00 | | 610 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 053.00 | 340 767.00 | | 254 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 398.00 | | 780 259.00 | 1 471 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 868.00 | 2 140 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 868.00 | 2 140 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 471 208.00 | | 780 259.00 | 1 471 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 666.00 | 58 367.00 | 18 355.00 | 927 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 666.00 | 58 367.00 | 18 355.00 | 927 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 964.00 | | 165 964.00 | 165 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 367.00 | 295 367.00 | | 295 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 273.00 | 41 273.00 | | 41 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 814.00 | 172 814.00 | | 172 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 422 394.00 | 422 394.00 | | 422 394.00 |
VB T. V. A. | 171 192.00 | 171 192.00 | | 171 192.00 |
VI Groupe et associés | 664 594.00 | 1 138.00 | 663 456.00 | 664 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VP Divers | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 109.00 | 31 109.00 | | 31 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 976.00 | 89 976.00 | | 89 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 872.00 | 688 682.00 | 190.00 | 688 872.00 |
VW T.V.A. | 86 814.00 | 86 814.00 | | 86 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 075.00 | 636 655.00 | 829 420.00 | 1 466 075.00 |