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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 396.00 | 501 193.00 | 177 203.00 | 678 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 307.00 | 336 421.00 | 676 886.00 | 1 013 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 300.00 | | 75 300.00 | 75 300.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 239.00 | 837 614.00 | 935 624.00 | 1 773 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 201.00 | | 157 201.00 | 157 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 796 132.00 | 273 772.00 | 1 522 360.00 | 1 796 132.00 |
BZ Autres créances | 26 486.00 | | 26 486.00 | 26 486.00 |
CF Disponibilités | 3 105 047.00 | | 3 105 047.00 | 3 105 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 110 453.00 | 273 772.00 | 4 836 680.00 | 5 110 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 883 692.00 | 1 111 387.00 | 5 772 305.00 | 6 883 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 686 085.00 | 2 014 481.00 | | 2 686 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 043 743.00 | 731 604.00 | | 1 043 743.00 |
DL TOTAL (I) | 4 170 729.00 | 3 186 985.00 | | 4 170 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019.00 | 508.00 | | 1 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 246.00 | 47 109.00 | | 48 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 091.00 | 414 333.00 | | 279 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 733.00 | 340 804.00 | | 423 733.00 |
EA Autres dettes | 845.00 | 441.00 | | 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 848 111.00 | 399 134.00 | | 848 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 576.00 | 1 202 859.00 | | 1 601 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 772 305.00 | 4 389 845.00 | | 5 772 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 246.00 | | | 48 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 585.00 | | 493 717.00 | 1 630 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 6 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 000.00 | 251 064.00 | 1 773 239.00 | 100 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 857.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | 220 207.00 | 1 767 003.00 | 100 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857.00 | | | 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 593 493.00 | | 493 717.00 | 1 593 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 236.00 | | | 36 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 387.00 | 214 425.00 | 174 198.00 | 797 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 530.00 | 214 425.00 | 173 341.00 | 796 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 091.00 | 279 091.00 | | 279 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 715.00 | 143 715.00 | | 143 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 752.00 | 127 752.00 | | 127 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 848 111.00 | 848 111.00 | | 848 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 586.00 | -1.00 | 4 586.00 | 4 586.00 |
UX Autres créances clients | 1 781 995.00 | 1 781 995.00 | | 1 781 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
VB T. V. A. | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VC Groupe et associés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VI Groupe et associés | 48 246.00 | 48 246.00 | | 48 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 839 950.00 | 1 835 364.00 | 4 586.00 | 1 839 950.00 |
VW T.V.A. | 150 051.00 | 150 051.00 | | 150 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 045.00 | 1 601 045.00 | | 1 601 045.00 |