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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 005.00 | 5 411.00 | 1 594.00 | 7 005.00 |
028 Immobilisations corporelles | 920 180.00 | 797 429.00 | 122 750.00 | 920 180.00 |
040 Immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 217 143.00 | 802 840.00 | 414 303.00 | 1 217 143.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
060 Stock marchandises | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
072 Créances – Autres | 99 537.00 | | 99 537.00 | 99 537.00 |
084 Disponibilités | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 986.00 | | 111 986.00 | 111 986.00 |
110 Total général Actif | 1 329 128.00 | 802 840.00 | 526 288.00 | 1 329 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 073.00 | |
172 Autres dettes | | | 139 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 353 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 526 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 663.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 648.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 72 202.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 205 480.00 | | | 1 205 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 739.00 | | | 44 739.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |