| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 890.00 | 5 414.00 | 10 476.00 | 15 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 912 992.00 | 494 378.00 | 418 614.00 | 912 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 324.00 | 53 280.00 | 31 044.00 | 84 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 877.00 | 553 073.00 | 472 804.00 | 1 025 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 494 694.00 | 17 823.00 | 476 871.00 | 494 694.00 |
BN En cours de production de biens | 496 994.00 | 224 978.00 | 272 016.00 | 496 994.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 382.00 | 102 380.00 | 15 002.00 | 117 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 57 857.00 | | 57 857.00 | 57 857.00 |
CF Disponibilités | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 145.00 | 345 181.00 | 834 963.00 | 1 180 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 021.00 | 898 254.00 | 1 307 768.00 | 2 206 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 706.00 | | | -52 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 180.00 | | | 25 180.00 |
DL TOTAL (I) | 27 474.00 | | | 27 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 507.00 | | | 408 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 042.00 | | | 208 042.00 |
EA Autres dettes | 651 779.00 | | | 651 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 294.00 | | | 1 280 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 768.00 | | | 1 307 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 415.00 | | | 1 274 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 600.00 | | 181 276.00 | 844 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 025 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 590.00 | | 181 276.00 | 819 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 480.00 | 108 593.00 | | 444 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118.00 | 5 297.00 | | 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 362.00 | 103 296.00 | | 444 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 345 181.00 | | | 345 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 181.00 | | | 345 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 181.00 | | | 345 181.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 507.00 | 408 507.00 | | 408 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 431.00 | 108 431.00 | | 108 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 589.00 | 47 589.00 | | 47 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651 779.00 | 651 779.00 | | 651 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 042.00 | 27 042.00 | | 27 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 177.00 | 70 057.00 | 9 120.00 | 79 177.00 |
VW T.V.A. | 36 112.00 | 36 112.00 | | 36 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 415.00 | 1 274 415.00 | | 1 274 415.00 |