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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
040 Immobilisations financières | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 484.00 | 28 448.00 | 2 035.00 | 30 484.00 |
060 Stock marchandises | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 582.00 | | 57 582.00 | 57 582.00 |
072 Créances – Autres | 68 222.00 | | 68 222.00 | 68 222.00 |
084 Disponibilités | 28 399.00 | | 28 399.00 | 28 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 802.00 | | 174 802.00 | 174 802.00 |
110 Total général Actif | 205 286.00 | 28 448.00 | 176 837.00 | 205 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 12 726.00 | |
134 Report à nouveau | | | 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 237.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 343 472.00 | 280 887.00 | | 343 472.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 476.00 | 280 887.00 | | 343 476.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 220 114.00 | 185 726.00 | | 220 114.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 600.00 | 14 890.00 | | -11 600.00 |
242 Autres charges externes. | 48 196.00 | 53 203.00 | | 48 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 118.00 | | | 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 701.00 | 1 883.00 | | 5 701.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 450.00 | 45 039.00 | | 52 450.00 |
252 Charges sociales | 14 569.00 | 14 113.00 | | 14 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 756.00 | 450.00 | | 756.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 37.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 187.00 | 315 341.00 | | 330 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 289.00 | -34 454.00 | | 13 289.00 |
290 Produits exceptionnels | 244.00 | | | 244.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82.00 | 45.00 | | 82.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 451.00 | -34 499.00 | | 13 451.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 237.00 | | | 237.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 246.00 | | | 30 246.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 237.00 | | | 237.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 694.00 | | | 68 694.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 571.00 | | | 43 571.00 |