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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 008.00 | 4 707.00 | 301.00 | 5 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 592.00 | 5 446.00 | 1 146.00 | 6 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 445.00 | 11 529.00 | 3 917.00 | 15 445.00 |
BT Marchandises | 90 167.00 | | 90 167.00 | 90 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 075.00 | 147.00 | 114 927.00 | 115 075.00 |
BZ Autres créances | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
CF Disponibilités | 41 664.00 | | 41 664.00 | 41 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 463.00 | 147.00 | 257 316.00 | 257 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 909.00 | 11 676.00 | 261 233.00 | 272 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 127 210.00 | 122 930.00 | | 127 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 686.00 | 4 281.00 | | 1 686.00 |
DL TOTAL (I) | 138 958.00 | 137 272.00 | | 138 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 769.00 | 1 829.00 | | 1 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 356.00 | 44 013.00 | | 68 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 747.00 | 77 718.00 | | 49 747.00 |
EA Autres dettes | 2 402.00 | 2 391.00 | | 2 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 274.00 | 127 440.00 | | 122 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 233.00 | 264 712.00 | | 261 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 274.00 | 125 960.00 | | 122 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 526 092.00 | | 526 092.00 | 526 092.00 |
FG Production vendue services | 52 274.00 | | 52 274.00 | 52 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 365.00 | | 578 365.00 | 578 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 226.00 | 6 000.00 | | 7 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | 45.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 469.00 | 831.00 | | 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 775.00 | 547 372.00 | | 590 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 089.00 | 543 091.00 | | 589 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 686.00 | 4 281.00 | | 1 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 763.00 | | 2 123.00 | 14 763.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 829.00 | | | 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 440.00 | 15 445.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 440.00 | 11 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547.00 | | | 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 918.00 | | 2 123.00 | 10 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 538.00 | 1 991.00 | | 9 538.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 829.00 | | | 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547.00 | | | 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 162.00 | 1 991.00 | | 8 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 147.00 | | | 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 647.00 | | 3 500.00 | 3 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 647.00 | | 3 500.00 | 3 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 356.00 | 68 356.00 | | 68 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 951.00 | 28 951.00 | | 28 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
UX Autres créances clients | 115 075.00 | 115 075.00 | | 115 075.00 |
VB T. V. A. | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VI Groupe et associés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 102.00 | 128 102.00 | | 128 102.00 |
VW T.V.A. | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 274.00 | 122 274.00 | | 122 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 468.00 | 1 708.00 | | 1 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 641.00 | 5 574.00 | | 5 641.00 |
ST Autres comptes | 42 028.00 | 42 911.00 | | 42 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 738.00 | 33 696.00 | | 34 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 655.00 | 1 656.00 | | 1 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 123.00 | 3 364.00 | | 3 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 600.00 | 106 180.00 | | 111 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 360.00 | 45 679.00 | | 43 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 407.00 | 82 182.00 | | 82 407.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |