| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
AP Constructions | 68 791.00 | 36 997.00 | 31 794.00 | 68 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 842.00 | 211 941.00 | 195 901.00 | 407 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 004.00 | 23 613.00 | 34 390.00 | 58 004.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 397.00 | 290 594.00 | 288 803.00 | 579 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 970.00 | | 291 970.00 | 291 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 792.00 | 1 655.00 | 476 137.00 | 477 792.00 |
BZ Autres créances | 374 489.00 | | 374 489.00 | 374 489.00 |
CF Disponibilités | 1 037 573.00 | | 1 037 573.00 | 1 037 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 186 417.00 | 1 655.00 | 2 184 762.00 | 2 186 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 813.00 | 292 248.00 | 2 473 565.00 | 2 765 813.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 21 747.00 | | 21 747.00 | 21 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 816 482.00 | 633 547.00 | | 816 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 386.00 | 182 936.00 | | 68 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 868.00 | 1 058 482.00 | | 1 126 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 637.00 | 359 302.00 | | 497 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 895.00 | 319 945.00 | | 303 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 174.00 | 355 713.00 | | 373 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 292.00 | 105 705.00 | | 129 292.00 |
EA Autres dettes | 42 698.00 | 56 631.00 | | 42 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 697.00 | 1 197 297.00 | | 1 346 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 565.00 | 2 255 780.00 | | 2 473 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 228.00 | 855 783.00 | | 1 059 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 829.00 | | | 134 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 610 406.00 | 275 855.00 | 1 886 261.00 | 1 610 406.00 |
FG Production vendue services | 202 550.00 | 12 066.00 | 214 616.00 | 202 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 812 955.00 | 287 921.00 | 2 100 876.00 | 1 812 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 176 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 914 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 138 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 677.00 | | | 677.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 976.00 | 38.00 | | 38 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 515.00 | 212 327.00 | | 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 940.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515.00 | 213 267.00 | | 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 46 380.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 46 380.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245.00 | 166 887.00 | | 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 584.00 | 16 262.00 | | -31 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 515.00 | 2 292 438.00 | | 2 177 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109 129.00 | 2 109 502.00 | | 2 109 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 386.00 | 182 936.00 | | 68 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 350.00 | 13 595.00 | | 12 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 434.00 | | 49 296.00 | 530 434.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 333.00 | 26 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333.00 | 579 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 341.00 | | 49 296.00 | 485 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 051.00 | | | 27 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 812.00 | 69 781.00 | | 220 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 592.00 | 1 450.00 | | 16 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 221.00 | 68 331.00 | | 204 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 174.00 | 373 174.00 | | 373 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 984.00 | 54 984.00 | | 54 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 858.00 | 73 858.00 | | 73 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 698.00 | 42 698.00 | | 42 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
UX Autres créances clients | 475 992.00 | 475 992.00 | | 475 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
VC Groupe et associés | 37 174.00 | 37 174.00 | | 37 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 829.00 | 134 829.00 | | 134 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 808.00 | 75 339.00 | 219 969.00 | 362 808.00 |
VI Groupe et associés | 303 895.00 | 303 895.00 | | 303 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 293.00 | | | 177 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 787.00 | | | 173 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 733.00 | 56 733.00 | | 56 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 089.00 | 260 089.00 | | 260 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 845.00 | 855 074.00 | 6 771.00 | 861 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 697.00 | 1 059 228.00 | 219 969.00 | 1 346 697.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 567.00 | 33 880.00 | | 19 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 826.00 | 13 149.00 | | 17 826.00 |
ST Autres comptes | 241 847.00 | 219 131.00 | | 241 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 940.00 | 150 502.00 | | 148 940.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 351.00 | 6 568.00 | | 22 351.00 |
YT Sous‐traitance | 61 097.00 | 9 055.00 | | 61 097.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 138.00 | 713.00 | | 6 138.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 819.00 | 4 853.00 | | 1 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 386.00 | 38 733.00 | | 21 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 364 343.00 | 346 844.00 | | 364 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 566.00 | 198 327.00 | | 258 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 476 995.00 | 392 550.00 | | 476 995.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |