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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 661.00 | 83 186.00 | 9 474.00 | 92 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 250.00 | 83 186.00 | 15 064.00 | 98 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BZ Autres créances | 162 847.00 | | 162 847.00 | 162 847.00 |
CF Disponibilités | 614 218.00 | | 614 218.00 | 614 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 126.00 | | 787 126.00 | 787 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 377.00 | 83 186.00 | 802 190.00 | 885 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 359.00 | | | 143 359.00 |
DL TOTAL (I) | 152 988.00 | | | 152 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 183.00 | | | 101 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 562.00 | | | 438 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 776.00 | | | 96 776.00 |
EA Autres dettes | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 201.00 | | | 649 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 190.00 | | | 802 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 201.00 | | | 549 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 841.00 | | 5 765.00 | 99 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 356.00 | 98 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 356.00 | 92 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 327.00 | | 5 689.00 | 94 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 514.00 | | 75.00 | 5 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 114.00 | 4 428.00 | 7 356.00 | 86 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 114.00 | 4 428.00 | 7 356.00 | 86 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 562.00 | 438 562.00 | | 438 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 156.00 | 60 156.00 | | 60 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
UX Autres créances clients | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VB T. V. A. | 73 869.00 | 73 869.00 | | 73 869.00 |
VC Groupe et associés | 86 177.00 | 86 177.00 | | 86 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 498.00 | 172 908.00 | 5 589.00 | 178 498.00 |
VW T.V.A. | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 201.00 | 549 201.00 | | 649 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
ST Autres comptes | 133 969.00 | | | 133 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 559.00 | | | 33 559.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 924.00 | | | 47 924.00 |
YT Sous‐traitance | 1 085 168.00 | | | 1 085 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 274.00 | | | 311 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 077.00 | | | 189 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 264 404.00 | | | 1 264 404.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |