| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 434.00 | 134 946.00 | 30 488.00 | 165 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 667.00 | 3 523.00 | 144.00 | 3 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 924 907.00 | | 1 924 907.00 | 1 924 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 094 008.00 | 138 468.00 | 1 955 540.00 | 2 094 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 782.00 | | 136 782.00 | 136 782.00 |
BZ Autres créances | 28 044.00 | | 28 044.00 | 28 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
CF Disponibilités | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 213 385.00 | | 213 385.00 | 213 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 393.00 | 138 468.00 | 2 168 925.00 | 2 307 393.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 264.00 | 110 017.00 | | 112 264.00 |
DG Autres réserves | 23 114.00 | 460 424.00 | | 23 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 746.00 | 44 937.00 | | 513 746.00 |
DK Provisions réglementées | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
DL TOTAL (I) | 2 057 002.00 | 2 023 256.00 | | 2 057 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387.00 | 255.00 | | 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 565.00 | 6 326.00 | | 6 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 040.00 | 62 057.00 | | 56 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 931.00 | 61 233.00 | | 48 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 923.00 | 129 870.00 | | 111 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 925.00 | 2 153 127.00 | | 2 168 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 50 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 630.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 664.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 330.00 | 628.00 | | 3 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 670.00 | -628.00 | | 5 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 164.00 | 11 877.00 | | 23 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 583.00 | 256 321.00 | | 631 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 838.00 | 211 384.00 | | 117 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 746.00 | 44 937.00 | | 513 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 123 144.00 | | | 2 123 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 924 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 136.00 | 2 094 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 136.00 | 3 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 434.00 | | | 165 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 803.00 | | | 32 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 924 907.00 | | | 1 924 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 269.00 | 3 664.00 | 26 466.00 | 161 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 946.00 | | | 134 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 324.00 | 3 664.00 | 26 465.00 | 26 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 040.00 | 56 040.00 | | 56 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 931.00 | 48 931.00 | | 48 931.00 |
UX Autres créances clients | 136 782.00 | 136 782.00 | | 136 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 044.00 | 28 044.00 | | 28 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 826.00 | 164 826.00 | 1.00 | 164 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 923.00 | 111 923.00 | | 111 923.00 |