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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 1 585.00 | 2 815.00 | 4 400.00 |
AH Fonds commercial | 120 623.00 | | 120 623.00 | 120 623.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 255 485.00 | 178 469.00 | 77 016.00 | 255 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 679.00 | 82 655.00 | 30 024.00 | 112 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 643.00 | 200 311.00 | 61 333.00 | 261 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 046.00 | 463 020.00 | 293 026.00 | 756 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 157.00 | | 47 157.00 | 47 157.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
BZ Autres créances | 12 926.00 | | 12 926.00 | 12 926.00 |
CF Disponibilités | 747 841.00 | | 747 841.00 | 747 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 860.00 | | 823 860.00 | 823 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 906.00 | 463 020.00 | 1 116 886.00 | 1 579 906.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 402 538.00 | 482 538.00 | | 402 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 607.00 | 88 302.00 | | 259 607.00 |
DL TOTAL (I) | 670 530.00 | 579 224.00 | | 670 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 323.00 | 266 002.00 | | 211 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 6 000.00 | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 143.00 | 764.00 | | 1 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 573.00 | 83 250.00 | | 92 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 173.00 | 83 138.00 | | 141 173.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 356.00 | 439 154.00 | | 446 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 886.00 | 1 018 379.00 | | 1 116 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 003.00 | 387 578.00 | | 353 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 662.00 | | 96 647.00 | 683 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 263.00 | 756 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 263.00 | 629 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 023.00 | | 84 200.00 | 42 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 624.00 | | 12 447.00 | 641 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 352.00 | 62 881.00 | 24 213.00 | 424 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118.00 | 1 467.00 | | 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 234.00 | 61 414.00 | 24 213.00 | 424 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 349.00 | 25 349.00 | | 25 349.00 |