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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 257.00 | 65 367.00 | 1 890.00 | 67 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 233.00 | 38 224.00 | 5 008.00 | 43 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 590.00 | 103 591.00 | 8 999.00 | 112 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 495.00 | 48 763.00 | 350 732.00 | 399 495.00 |
BZ Autres créances | 38 760.00 | | 38 760.00 | 38 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 455.00 | 48 763.00 | 390 692.00 | 439 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 045.00 | 152 354.00 | 399 691.00 | 552 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 599.00 | | | 118 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 008.00 | | | -51 008.00 |
DL TOTAL (I) | 111 591.00 | | | 111 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 914.00 | | | 174 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 401.00 | | | 97 401.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 100.00 | | | 288 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 691.00 | | | 399 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 998.00 | | 3 093.00 | 133 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 501.00 | 112 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 501.00 | 110 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 898.00 | | 3 093.00 | 131 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 085.00 | 2 908.00 | 21 402.00 | 122 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 085.00 | 2 908.00 | 21 402.00 | 122 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 031.00 | 38 732.00 | | 10 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 031.00 | 38 732.00 | | 10 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 031.00 | 38 732.00 | | 10 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 914.00 | 174 914.00 | | 174 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 319 873.00 | | | 319 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 622.00 | | | 79 622.00 |
VB T. V. A. | 24 562.00 | | | 24 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 288.00 | 345 407.00 | 95 880.00 | 441 288.00 |
VW T.V.A. | 73 407.00 | 73 407.00 | | 73 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 100.00 | 288 100.00 | | 288 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 139.00 | | | 49 139.00 |
ST Autres comptes | 90 123.00 | | | 90 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YT Sous‐traitance | 136 165.00 | | | 136 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 084.00 | | | 202 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 312.00 | | | 157 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 428.00 | | | 290 428.00 |