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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
AH Fonds commercial | 173 792.00 | | 173 792.00 | 173 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 326.00 | 73 247.00 | 1 079.00 | 74 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 113.00 | 113 834.00 | 24 280.00 | 138 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 151.00 | 188 198.00 | 209 953.00 | 398 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
BT Marchandises | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BZ Autres créances | 64 173.00 | | 64 173.00 | 64 173.00 |
CF Disponibilités | 88 088.00 | | 88 088.00 | 88 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 087.00 | | 163 087.00 | 163 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 238.00 | 188 198.00 | 373 040.00 | 561 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 61 311.00 | 60 688.00 | | 61 311.00 |
DH Report à nouveau | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 836.00 | 55 624.00 | | 46 836.00 |
DL TOTAL (I) | 116 973.00 | 125 137.00 | | 116 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 163.00 | 173 329.00 | | 146 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 331.00 | 13 610.00 | | 11 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 414.00 | 1 062.00 | | 1 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 791.00 | 51 924.00 | | 39 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 290.00 | 47 463.00 | | 57 290.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 56.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 067.00 | 287 444.00 | | 256 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 040.00 | 412 581.00 | | 373 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 741.00 | 151 581.00 | | 145 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 381.00 | 12 817.00 | | 175 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 264.00 | 12 817.00 | | 174 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
VC Groupe et associés | 51 571.00 | 51 571.00 | | 51 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 510.00 | 69 707.00 | 10 803.00 | 80 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 178.00 | 2 189.00 | | 2 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 589.00 | 9 233.00 | | 12 589.00 |
ST Autres comptes | 61 464.00 | 64 550.00 | | 61 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 255.00 | 47 675.00 | | 47 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 568.00 | 2 031.00 | | 1 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 746.00 | 4 220.00 | | 3 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 544.00 | 43 586.00 | | 44 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 203.00 | 33 567.00 | | 32 203.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 308.00 | 121 458.00 | | 121 308.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |