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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AH Fonds commercial | 28 355.00 | | 28 355.00 | 28 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | 2 521.00 | 428.00 | 2 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 102.00 | 325 078.00 | 192 024.00 | 517 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 543.00 | 477 389.00 | 275 153.00 | 752 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 986.00 | | 26 986.00 | 26 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 672.00 | 805 684.00 | 525 987.00 | 1 331 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 222 248.00 | 1 451.00 | 220 797.00 | 222 248.00 |
BZ Autres créances | 71 070.00 | | 71 070.00 | 71 070.00 |
CF Disponibilités | 90 746.00 | | 90 746.00 | 90 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 136.00 | | 45 136.00 | 45 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 201.00 | 1 451.00 | 427 749.00 | 429 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 873.00 | 807 136.00 | 953 737.00 | 1 760 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 465.00 | 83 465.00 | | 83 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
DG Autres réserves | 319 371.00 | 267 134.00 | | 319 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 457.00 | 52 236.00 | | -46 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 048.00 | 57 152.00 | | 45 048.00 |
DL TOTAL (I) | 409 774.00 | 468 336.00 | | 409 774.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 556.00 | 288 766.00 | | 228 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 040.00 | 109 921.00 | | 100 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 502.00 | 74 334.00 | | 155 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 004.00 | 53 559.00 | | 45 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 216.00 | 46 674.00 | | 9 216.00 |
EA Autres dettes | 643.00 | | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 962.00 | 573 256.00 | | 538 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 737.00 | 1 041 592.00 | | 953 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 031.00 | | 2 037.00 | 1 335 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 396.00 | 1 331 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 396.00 | 1 296 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 001.00 | | | 32 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 041.00 | | 1 986.00 | 1 300 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 989.00 | | 51.00 | 2 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 569.00 | 125 511.00 | 5 396.00 | 685 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 479.00 | 738.00 | | 2 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 090.00 | 124 774.00 | 5 396.00 | 683 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338 455.00 | 338 455.00 | | 338 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 449.00 | 338 455.00 | 2 994.00 | 341 449.00 |