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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 515.00 | 45.00 | 1 560.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 965.00 | 5 427.00 | 2 538.00 | 7 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 891.00 | 59 785.00 | 33 105.00 | 92 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 838.00 | 66 728.00 | 39 110.00 | 105 838.00 |
BN En cours de production de biens | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 801.00 | 3 688.00 | 19 113.00 | 22 801.00 |
BZ Autres créances | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
CF Disponibilités | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 143.00 | 3 688.00 | 50 455.00 | 54 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 981.00 | 70 416.00 | 89 565.00 | 159 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 600.00 | 45 152.00 | | 18 600.00 |
DL TOTAL (I) | 27 400.00 | 53 952.00 | | 27 400.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 094.00 | 1 690.00 | | 9 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 804.00 | 1 693.00 | | 2 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 518.00 | 20 398.00 | | 19 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 100.00 | 22 158.00 | | 21 100.00 |
EA Autres dettes | 2 649.00 | 193.00 | | 2 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 975.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 164.00 | 47 108.00 | | 55 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 565.00 | 108 059.00 | | 89 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 131.00 | 47 108.00 | | 50 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 88.00 | | 82.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 012.00 | 3 979.00 | 5 033.00 | 9 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 619.00 | 31 722.00 | 1 898.00 | 33 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 164.00 | 50 131.00 | 5 033.00 | 55 164.00 |