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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 899.00 | 8 770.00 | 1 129.00 | 9 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 131.00 | 17 219.00 | 13 912.00 | 31 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 910.00 | 7 054.00 | 3 856.00 | 10 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 326.00 | 33 042.00 | 23 284.00 | 56 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 053.00 | 2 729.00 | 433 324.00 | 436 053.00 |
BZ Autres créances | 359 265.00 | | 359 265.00 | 359 265.00 |
CF Disponibilités | 304 161.00 | | 304 161.00 | 304 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 490.00 | 2 729.00 | 1 102 761.00 | 1 105 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 816.00 | 35 771.00 | 1 126 045.00 | 1 161 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 131 402.00 | 131 402.00 | | 131 402.00 |
DH Report à nouveau | 55 095.00 | | | 55 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 199.00 | 55 095.00 | | 33 199.00 |
DL TOTAL (I) | 228 081.00 | 194 882.00 | | 228 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441.00 | 94.00 | | 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 2 551.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 801.00 | 22 174.00 | | 19 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 901.00 | 482 062.00 | | 515 901.00 |
EA Autres dettes | 361 757.00 | 75 776.00 | | 361 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 964.00 | 582 657.00 | | 897 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 045.00 | 777 539.00 | | 1 126 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 964.00 | 582 657.00 | | 897 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441.00 | 94.00 | | 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 956 540.00 | | 2 956 540.00 | 2 956 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 956 540.00 | | 2 956 540.00 | 2 956 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 012 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 216 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 729.00 | |
GE Autres charges | | | 3 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 970 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 759.00 | 12 887.00 | | 10 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 912.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 918.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 830.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 477.00 | 13 339.00 | | 5 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 477.00 | 13 339.00 | | 5 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 477.00 | -10 509.00 | | -5 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 014 383.00 | 2 923 530.00 | | 3 014 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 981 184.00 | 2 868 435.00 | | 2 981 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 199.00 | 55 095.00 | | 33 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 421.00 | | 2 500.00 | 57 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 595.00 | 56 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 595.00 | 42 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 136.00 | | 2 500.00 | 43 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 750.00 | 10 888.00 | 3 595.00 | 25 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 784.00 | 3 985.00 | | 4 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 966.00 | 6 902.00 | 3 595.00 | 20 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 801.00 | 19 801.00 | | 19 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 723.00 | 183 723.00 | | 183 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 356.00 | 180 356.00 | | 180 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 757.00 | 361 757.00 | | 361 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
UX Autres créances clients | 432 778.00 | | | 432 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
VB T. V. A. | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
VC Groupe et associés | 266 026.00 | | | 266 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 011.00 | | | 22 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 667.00 | | | 47 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 661.00 | 800 274.00 | 4 386.00 | 804 661.00 |
VW T.V.A. | 141 620.00 | 141 620.00 | | 141 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 964.00 | 897 964.00 | | 897 964.00 |